Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.936% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.999%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.710% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di SIL Investments Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.043%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di SIL Investments Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $523, mentre il punto più basso ha toccato i $474.7. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di SIL Investments Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SILINV.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 99.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.75% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.06%, e l'EBT per EBIT, 99.96%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 99.90%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
99.86%
Tasso d'imposta effettivo
27.75%
Utile netto per EBT
71.06%
EBT per EBIT
99.96%
EBIT per ricavi
99.90%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 28.27, e il flusso di cassa libero per azione, 28.27, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.53, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
28.27
Flusso di cassa libero per azione
28.27
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.53
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 39.15 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
39.15
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 35.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 26.50, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1603.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1643.85, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
35.90
Utile netto per azione
26.50
Valore contabile per azione
1603.00
Valore contabile tangibile per azione
1643.85
Patrimonio netto per azione
1603.00
Interessi passivi per azione
46.73
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -15.45%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -15.67%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -14.00%, e la crescita dell'utile operativo, -14.00%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -14.95%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -14.96%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-15.45%
Crescita del profitto lordo
-15.67%
Crescita dell'EBIT
-14.00%
Crescita del reddito operativo
-14.00%
Crescita dell'utile netto
-14.95%
Crescita dell'EPS
-14.96%
Crescita dell'EPS diluito
-14.96%
Crescita del flusso di cassa operativo
228.17%
Crescita del flusso di cassa libero
292.90%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
21.73%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-78.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
8.54%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1192.93%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
233.14%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
323.18%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
222.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-79.25%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-20.22%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
863.34%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
65.07%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
127.82%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
72.09%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
38.48%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
38.25%
Crescita dei crediti
-96.51%
Crescita delle scorte
18339.75%
Crescita delle attività
-29.21%
Crescita del valore contabile per azione
-27.82%
Crescita del debito
-6.61%
Crescita delle spese SGA
-7.33%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,962,207,159, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.66, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
2,962,207,159
Qualità del reddito
2.66
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Numero di Graham
977.65
Rendimento delle attività materiali
1.49%
Graham Netto Netto
1352.66
Capitale circolante
15,412,180,000
Valore delle attività materiali
17,417,959,000
Valore netto delle attività correnti
13,982,518,000
Crediti medi
227,107,000
Media dei debiti
7,113,500
Inventario medio
364,028,000
Giorni di ritardo nelle vendite
15
Giorni di ritardo nei pagamenti
235
Giorni di giacenza in magazzino
23071
ROIC
1.60%
ROE
0.02%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 9.65, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 18.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 18.03, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo/vendite
9.65
Rapporto prezzo-flusso di cassa
18.03
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.87
Multiplo del valore d'impresa
9.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
18.03
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
18.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.17
Valore d'impresa su vendite
7.79
Valore d'impresa su EBITDA
6.89
EV su flusso di cassa operativo
2.97
Rendimento degli utili
9.70%
Rendimento del flusso di cassa libero
34.51%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
