Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.103% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.011%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.006% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.019%, testimonia l'abilità di Vertu Motors plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Vertu Motors plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.076%. Inoltre, l'abilità di Vertu Motors plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.083% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Vertu Motors plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $71.5, mentre il punto più basso ha toccato i $68.3. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Vertu Motors plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di VTU.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 105.83% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (17.40%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (6.05%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
105.83%
Rapporto rapido
17.40%
Rapporto di liquidità
6.05%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VTU.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 0.80% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.89% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.11%, e l'EBT per EBIT, 73.28%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.10%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
0.80%
Tasso d'imposta effettivo
25.89%
Utile netto per EBT
74.11%
EBT per EBIT
73.28%
EBIT per ricavi
1.10%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.06, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
17
Giorni di giacenza in magazzino
64
Ciclo operativo
71.08
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
2
Turnover dei crediti
49.45
Turnover dei debiti
5.30
Turnover delle scorte
5.73
Fatturato delle immobilizzazioni
10.94
Fatturato delle attività
3.22
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.17, e il flusso di cassa libero per azione, 0.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.14, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.28, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.17
Flusso di cassa libero per azione
0.11
Liquidità per azione
0.14
Rapporto di payout
0.28
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.64
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.25
Rapporto di copertura a breve termine
2.20
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.81
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 16.22%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.63, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 35.72%, e tra debito totale e capitalizzazione, 38.58%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.52 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
16.22%
Rapporto debito/equity
0.63
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
35.72%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
38.58%
Copertura degli interessi
4.52
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.25
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.87
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 41.90%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 44.65%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 171.05%, e la crescita dell'utile operativo, 171.05%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 267.76%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 282.88%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
41.90%
Crescita del profitto lordo
44.65%
Crescita dell'EBIT
171.05%
Crescita del reddito operativo
171.05%
Crescita dell'utile netto
267.76%
Crescita dell'EPS
282.88%
Crescita dell'EPS diluito
266.97%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.75%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.44%
Crescita dei dividendi per azione
1.79%
Crescita del flusso di cassa operativo
-7.90%
Crescita del flusso di cassa libero
-12.83%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
58.76%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
40.28%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
26.72%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
270.25%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
297.09%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
41.53%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
838.44%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
163.77%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
205.43%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
72.12%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
36.19%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.41%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-0.70%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-55.53%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-57.00%
Crescita delle scorte
-20.48%
Crescita delle attività
-8.94%
Crescita del valore contabile per azione
22.42%
Crescita del debito
-4.28%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.72, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.72, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.06, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.88, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.53, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.72
Rapporto prezzo/valore contabile
0.72
Rapporto prezzo/vendite
0.06
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.53
Rapporto prezzo-utile e crescita
-17.19
Multiplo del valore d'impresa
0.91
Prezzo Fair Value
0.72
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.53
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.88
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
