Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd.

シンボルマーク: 300810.SZ

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Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. (300810-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. (300810.SZ). 会社の収益は 176.815 M の平均を示し、これは 0.119 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 103.686 M であり、0.029 % である。平均売上総利益率は 0.593 % である。昨年度の純利益成長率は-13.381 % で, 0.698 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.009 となる. 流動資産の領域では、300810.SZ は報告通貨で 977.089 を計上する。これらの資産の大部分、正確には249.483 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.097% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは7.915 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -125.108% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで2.32 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比3.369% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での866.537 で評価される。この面の前年比変化は-0.157% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は513.328 で評価され、在庫は 197.29 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 6.1 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	821.15	249.5	276.3	367.7	244	577.5	131.3	102.7	28	46.8	24.1
balance-sheet.row.short-term-investments	364.25	0	40.1	40.3	10.2	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	2158.92	513.3	543.2	466.6	433.3	386.2	293.5	209.7	170.5	123.3	107.2
balance-sheet.row.inventory	830.35	197.3	152.5	143.1	125.4	82	105.6	151.6	134.5	94.3	50.9
balance-sheet.row.other-current-assets	51.26	17	2.1	2.3	231.4	0	2	4.3	40	5	0.1
balance-sheet.row.total-current-assets	3861.68	977.1	974.1	979.6	1034.1	1045.7	532.4	468.3	373.1	269.4	182.4
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	506.56	132.4	65.6	68.8	38.9	20.9	23.4	13.6	9.1	5.2	2.3
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	25.17	6.1	7.6	9.2	6.9	8.3	9.1	8.2	5.9	3.1	3.5
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	25.17	6.1	7.6	9.2	6.9	8.3	9.1	8.2	5.9	3.1	3.5
balance-sheet.row.long-term-investments	-228.55	7.9	-31.5	-33.8	-8.7	0	1.4	1.4	0.4	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	166.41	50.4	22.1	16.1	10.9	6.4	4.1	2.5	2.3	1.9	1.3
balance-sheet.row.other-non-current-assets	348.5	0.1	125.8	72.2	44.8	13.2	7.6	8.8	4.4	0.8	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	818.09	196.9	189.5	132.5	92.7	48.7	45.6	33.2	21.8	11	7.1
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	4679.77	1174	1163.6	1112.1	1126.9	1094.4	578	501.5	394.9	280.5	189.4
balance-sheet.row.account-payables	383.49	121	60.1	43.5	54	54.1	62.9	40.2	42.7	21.8	14.5
balance-sheet.row.short-term-debt	281.87	90.9	20.6	5.3	4.6	-16.8	0	0	2.1	45	52
balance-sheet.row.tax-payables	12.46	0.7	5.7	6	11.3	10.9	9.8	13.8	13.5	15.3	12.8
balance-sheet.row.long-term-debt-total	12.51	2.3	0.7	0.4	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	5	0.5	2	2	12	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	66.74	25.7	23.2	0.6	15	38.5	37.7	72	42.1	82.6	32.4
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	36.66	6.6	8.1	8	17.9	7	5.9	4.1	2.7	2.1	2
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	12.51	2.3	0.7	0.4	5.3	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	996.36	304.3	132.1	92.2	119.2	99.7	106.5	116.4	89.6	151.5	100.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	472.2	118	118	118	78.7	78.7	59	59	59	5.2	5
balance-sheet.row.retained-earnings	559.63	85.3	244.6	237.5	232.3	221.3	147.8	70.8	-1.2	71.1	78.4
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	1399.63	33.3	33.3	30	27.8	24.9	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1239.8	629.9	632.4	632.4	669.6	669.7	264.1	255.4	247.5	52.7	5.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	3671.26	866.5	1028.4	1018	1008.4	994.7	470.9	385.1	305.3	129	88.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	4679.77	1174	1163.6	1112.1	1126.9	1094.4	578	501.5	394.9	280.5	189.4
balance-sheet.row.minority-interest	11.65	2.7	3.1	1.9	-0.7	0.1	0.6	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	3682.91	869.2	1031.4	1019.9	1007.7	994.8	471.5	385.1	305.3	129	88.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	4679.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	135.7	7.9	8.5	6.5	1.5	0	1.4	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	294.37	93.2	21.3	5.7	9.9	0	0	0	2.1	45	52
balance-sheet.row.net-debt	-162.52	-156.3	-214.9	-321.6	-224	-577.5	-131.3	-102.7	-25.9	-1.8	27.9

キャッシュフロー計算書

Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.185 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで109.45となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で 35723302.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-1.529 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 11.49, 0、および -56.8 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-2.36 を株主への配当に充当した。同時に、-0.91 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
cash-flows.row.net-income	-165.38	-156.9	13	13	20.3	81.3	84.8	79.8	-3	27.8	17.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	1.04	11.5	9.7	10.3	5.2	5.1	4.3	3.7	2.3	1.6	1.3
cash-flows.row.deferred-income-tax	-0.68	-28.6	-5.6	-5.3	-4.5	-2.3	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0.62	-10.1	-0.1	5.3	4.5	2.3	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-96.54	12.9	-101.4	-158.7	-94.1	-92.4	-56.9	-26.8	-79	-53.6	-58.9
cash-flows.row.account-receivables	-42.75	-42.7	-113.1	-99.2	-64.7	-109.8	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-53.79	-53.8	-12.5	-23.7	-45.7	23.6	45.7	-17.3	-40.4	-43.8	-16.7
cash-flows.row.account-payables	0	109.5	29.8	-30.5	20.7	-3.8	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	0	-5.6	-5.3	-4.5	-2.3	-102.6	-9.5	-38.7	-9.8	-42.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	197.01	103.8	47.1	41.9	9.1	16	13.7	0.2	48.9	10.7	9
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-64.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-17.86	-19.3	-69	-10.3	-43.5	-7.8	-16.6	-16.3	-13.2	-4.6	-4.5
cash-flows.row.acquisitions-net	10.15	15	1	0	43.6	0	0	16.3	13.3	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-578.66	-667.7	-678	-315	-1625.5	0	0	-60	-72	-5	-31.1
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	660.33	707.7	679.5	513.9	1394.2	0	0	100.7	37.2	3.9	31.2
cash-flows.row.other-investing-activites	-109.82	0	-1	7.4	-43.5	0	0.2	0	0	13.1	13.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	72.76	35.7	-67.5	196	-274.6	-7.8	-16.4	24.4	-48	7.4	8.7
cash-flows.row.debt-repayment	-74.56	-56.8	-20	-5.8	0	0	0	-2.1	-64.9	-52	-23
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	-2.2	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-3.68	-2.4	-2.5	-3.9	-7.4	0	0	-0.1	-3.9	-36.4	-2.4
cash-flows.row.other-financing-activites	42.91	-0.9	32.7	0.6	0	444.1	-0.9	-4.5	128.8	117.1	53.5
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	47.61	48.8	10.1	-9.2	-9.5	444.1	-0.9	-6.7	60	28.7	28.1
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	54.02	13.3	-94.7	93.3	-343.6	446.2	28.6	74.7	-18.8	22.7	5.9
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	456.89	249.5	232.4	327.1	233.9	577.5	131.3	102.7	28	46.8	24.1
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	402.87	236.2	327.1	233.9	577.5	131.3	102.7	28	46.8	24.1	18.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	-64.56	-67.4	-37.4	-93.5	-59.5	10	45.9	57	-30.8	-13.5	-30.9
cash-flows.row.capital-expenditure	-17.86	-19.3	-69	-10.3	-43.5	-7.8	-16.6	-16.3	-13.2	-4.6	-4.5
cash-flows.row.free-cash-flow	-82.41	-86.7	-106.4	-103.9	-103	2.1	29.3	40.7	-44	-18	-35.4

損益計算書の行

Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. の売上は前期比 -0.254% の変化。300810.SZ の売上総利益は -20.08 と報告されている。同社の営業費用は 173.67 で、前期比101.481% の変化を示している. 減価償却費は 11.49 であり、前期からの増減率は 0.183% である。営業費用は 173.67 と報告されており、前年比101.481% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-4.387% の伸びを示す。営業利益は -193.75 で、前年度比-4.387% の変化を示している。当期純利益の増減率は -13.381%。前年度の当期純利益は -156.92 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
income-statement-row.row.total-revenue	165.49	162.8	218	202.2	125.2	241.4	298.3	212.7	132.5	96.7	78.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	178.05	182.8	79.4	74.4	39.5	79.5	128.4	60.4	36.2	27.4	23.2
income-statement-row.row.gross-profit	-12.56	-20.1	138.7	127.9	85.7	161.8	169.9	152.3	96.2	69.3	55.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	35.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-13.53	-15.8	25.6	14.9	-0.6	-1.1	1	1.7	0.4	1.4	0.7
income-statement-row.row.operating-expenses	135.25	173.7	86.2	80.8	56.7	56.5	66.2	62.4	88.9	29.7	28.2
income-statement-row.row.cost-and-expenses	313.3	356.5	165.6	155.2	96.2	136.1	194.6	122.8	125.1	57.1	51.4
income-statement-row.row.interest-income	1.7	1.3	2	5.4	2	1.4	0.6	0.3	0.1	-0.6	0
income-statement-row.row.interest-expense	1.86	1.4	0.2	0.5	0	0	-0.1	-0.7	1.9	3.2	2.4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	4.62	7	-42.5	-78.6	-25.7	-0.2	1.7	1.7	0.4	1.4	0.7
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-13.53	-15.8	25.6	14.9	-0.6	-1.1	1	1.7	0.4	1.4	0.7
income-statement-row.row.total-operating-expenses	4.62	7	-42.5	-78.6	-25.7	-0.2	1.7	1.7	0.4	1.4	0.7
income-statement-row.row.interest-expense	1.86	1.4	0.2	0.5	0	0	-0.1	-0.7	1.9	3.2	2.4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	60.2	11.5	9.7	10.3	5.2	19.3	4.3	3.7	2.3	1.6	1.3
income-statement-row.row.ebitda-caps	-123.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-202.01	-193.7	57.2	91.8	47.7	92.3	96	91.1	3.2	31.4	20.9
income-statement-row.row.income-before-tax	-197.38	-186.8	14.7	13.2	22	92.1	97.6	92.8	3.7	32.8	21.6
income-statement-row.row.income-tax-expense	-30.41	-28.5	1.7	0.2	1.7	10.8	12.8	12.9	6.6	4.9	3.8
income-statement-row.row.net-income	-165.38	-156.9	12.7	11.4	21.2	81.8	85.8	79.8	-3	27.8	17.8