Paprastai tariant, W.W. Grainger, Inc. turi 49.069 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.393% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.155%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.109%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.217% grąža, liudija, kad W.W. Grainger, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad W.W. Grainger, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.590% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, W.W. Grainger, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.439% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
W.W. Grainger, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $928.64, o žemiausia - iki $916.78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja W.W. Grainger, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 0IZI.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 219.15% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (123.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
219.15%
Greitasis koeficientas
123.97%
Pinigų santykis
31.80%
Pelningumo rodikliai
0IZI.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.00% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.11%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.00%
Efektyvi mokesčių norma
24.11%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.96%
EBT vienam EBIT
96.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Atsargų likučio dienos
79
Veiklos ciklas
129.94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
89
Gautinų sumų apyvartumas
7.13
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.91
Atsargų apyvartumas
4.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.01
Turto apyvartumas
1.98
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 45.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 36.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16.34 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
45.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
36.02
Pinigai vienai akcijai
16.34
Išmokėjimo koeficientas
0.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.95
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.40%
Palūkanų padengimas
28.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.95
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.63
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 330.22, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 36.65, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 62.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 56.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
330.22
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
36.65
Buhalterinė vertė vienai akcijai
62.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
56.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
62.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
49.38
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.92
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 16.98%, ir veiklos pajamų augimas, 16.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 20.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.21%
Bendrojo pelno augimas
11.13%
EBIT augimas
16.98%
Veiklos pajamų augimas
16.98%
Grynųjų pajamų augimas
18.23%
EPS augimas
20.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
20.61%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.96%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.59%
Veiklos pinigų srautų augimas
52.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
47.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.90%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.27%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.76%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
191.14%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
117.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
93.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
229.32%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
182.15%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.52%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
83.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
82.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
105.01%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
37.22%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.63%
Gautinų sumų augimas
2.77%
Atsargų augimas
0.58%
Turto augimas
7.37%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
30.22%
Skolos augimas
1.74%
SGA išlaidų augimas
7.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 43,320,378,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.41%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.91%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
43,320,378,000
Pajamų kokybė
1.11
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.41%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.91%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.70%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-207.94%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.38%
Graham skaičius
226.90
Materialiojo turto grąža
24.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-25.43
Apyvartinis kapitalas
3,443,000,000
Materialiojo turto vertė
2,837,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
568,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,162,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,000,500,000
Vidutinės atsargos
2,259,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 14.70, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 14.70, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.82, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.47, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.01, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
14.70
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
14.70
Kainos ir pardavimų santykis
2.82
Kainos pinigų srautų santykis
21.01
Kainos pelno ir augimo santykis
17.01
Įmonės vertės daugiklis
16.04
Kaina Tikroji vertė
14.70
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.01
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.47
Kainos ir materialiosios vertės santykis
13.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.63
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.33
Pelno pajamingumas
4.44%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
