GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Badrinarayanan Kothandaraman
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:3157
Miestas:Fremont
Adresas:47281 Bayside Parkway
IPO:2014-11-10
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.452% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.145%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.151%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.085% grąža, liudija, kad Enphase Energy, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Enphase Energy, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.284% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Enphase Energy, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.099% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Enphase Energy, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $110.85, o žemiausia - iki $106.57. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Enphase Energy, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 0QYE.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 415.56% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (367.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (45.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
415.56%
Greitasis koeficientas
367.24%
Pinigų santykis
45.78%
Pelningumo rodikliai
0QYE.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.65% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.47%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.53%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.36%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.54% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.65%
Efektyvi mokesčių norma
14.47%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.53%
EBT vienam EBIT
121.36%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.54%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
367
Atsargų likučio dienos
76
Veiklos ciklas
156.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
131
Gautinų sumų apyvartumas
4.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.96
Atsargų apyvartumas
4.82
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.26
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.98, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.99 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.98
Pinigai vienai akcijai
11.99
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.81
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 56.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 58.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 29.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
56.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
58.51%
Palūkanų padengimas
29.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.50
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.80, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.21, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.80
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.21
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.21
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.59
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.81
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.58% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1.92%, ir veiklos pajamų augimas, 1.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.52%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.72%
Bendrojo pelno augimas
8.58%
EBIT augimas
1.92%
Veiklos pajamų augimas
1.92%
Grynųjų pajamų augimas
10.46%
EPS augimas
9.52%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
-6.45%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.04%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
200.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
414.79%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
24501.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2968.71%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
196.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
617.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2782.14%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.60%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
647.11%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
8887.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
87.11%
Gautinų sumų augimas
2.79%
Atsargų augimas
42.67%
Turto augimas
9.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.25%
Skolos augimas
0.22%
MTTP išlaidų augimas
34.64%
SGA išlaidų augimas
4.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,183,385,120 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 9.92%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.84%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,183,385,120
Pajamų kokybė
1.59
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
9.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.84%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.82%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-162.60%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
9.29%
Graham skaičius
22.85
Materialiojo turto grąža
14.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.71
Apyvartinis kapitalas
1,911,069,001
Materialiojo turto vertė
675,326,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
44,130,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
479,613,000
Vidutinės mokėtinos sumos
120,624,500
Vidutinės atsargos
181,651,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
62
ROIC
17.29%
ROE
0.45%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 16.31, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 16.31, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 37.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
16.31
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
16.31
Kainos ir pardavimų santykis
8.25
Kainos pinigų srautų santykis
30.12
Kainos pelno ir augimo santykis
0.79
Įmonės vertės daugiklis
40.70
Kaina Tikroji vertė
16.31
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
37.27
Kainos ir materialiosios vertės santykis
18.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
36.24
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.53
Pelno pajamingumas
2.42%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
