Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.210% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.064%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.050%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.045% grąža, liudija, kad BYD Company Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BYD Company Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.229% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BYD Company Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.165% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BYD Company Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $196.4, o žemiausia - iki $190.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BYD Company Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1211.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 65.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (38.82%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.55%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
65.96%
Greitasis koeficientas
38.82%
Pinigų santykis
19.55%
Pelningumo rodikliai
1211.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.22% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.70%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.84%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.22%
Efektyvi mokesčių norma
15.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.70%
EBT vienam EBIT
97.84%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Atsargų likučio dienos
75
Veiklos ciklas
121.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
152
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-31
Gautinų sumų apyvartumas
7.96
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.40
Atsargų apyvartumas
4.85
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.16
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 56.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 33.05 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.16 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
56.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.06
Pinigai vienai akcijai
33.05
Išmokėjimo koeficientas
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.30
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.68
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.43
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.37
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.64% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.31 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 23.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.37 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.64%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.31
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
23.92%
Palūkanų padengimas
18.37
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.68
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.74
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 207.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.33, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 47.75, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 37.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
207.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.33
Buhalterinė vertė vienai akcijai
47.75
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
37.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
47.75
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
16.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-42.00
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 42.04% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 68.53% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 76.88%, ir veiklos pajamų augimas, 76.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 80.72%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 80.74%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
42.04%
Bendrojo pelno augimas
68.53%
EBIT augimas
76.88%
Veiklos pajamų augimas
76.88%
Grynųjų pajamų augimas
80.72%
EPS augimas
80.74%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
80.74%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.10%
Dividendų vienai akcijai augimas
156.20%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.51%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.80%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
842.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
376.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
281.10%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
5662.70%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1293.72%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
270.48%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4392.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1011.15%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
394.94%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
428.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
158.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
141.83%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
164.68%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.45%
Gautinų sumų augimas
-0.46%
Atsargų augimas
10.83%
Turto augimas
37.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.19%
Skolos augimas
114.79%
MTTP išlaidų augimas
112.15%
SGA išlaidų augimas
69.02%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 489,372,081,015.974 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -71.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
489,372,081,015.974
Pajamų kokybė
5.41
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
6.57%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-71.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-20.27%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-282.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.14%
Graham skaičius
105.37
Materialiojo turto grąža
4.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-106.74
Apyvartinis kapitalas
-151,545,225,000
Materialiojo turto vertė
108,257,281,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-226,964,111,000
Vidutinės gautinos sumos
75,236,969,500
Vidutinės mokėtinos sumos
171,124,430,000
Vidutinės atsargos
83,391,973,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
151
Turimų atsargų dienos
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.16, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.16, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.16
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.16
Kainos ir pardavimų santykis
1.01
Kainos pinigų srautų santykis
3.60
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.47
Įmonės vertės daugiklis
15.02
Kaina Tikroji vertė
4.16
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.97
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.70
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.88
Pelno pajamingumas
5.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
