Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 5.539% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.084%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.189%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.020% grąža, liudija, kad Meritz Financial Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Meritz Financial Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.248% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Meritz Financial Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.017% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Meritz Financial Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $82800, o žemiausia - iki $80900. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Meritz Financial Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 138040.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 28.34% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (23.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
28.34%
Greitasis koeficientas
23.23%
Pinigų santykis
3.34%
Pelningumo rodikliai
138040.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.80% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.30%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.48%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -319.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -8.39% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.80%
Efektyvi mokesčių norma
25.30%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.48%
EBT vienam EBIT
-319.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-8.39%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Atsargų likučio dienos
81
Veiklos ciklas
117.85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-2
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
119
Gautinų sumų apyvartumas
10.04
Mokėtinų sumų apyvartumas
-235.80
Atsargų apyvartumas
4.48
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.19
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 29338.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 29054.51, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 52019.81 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.52, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
29338.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
29054.51
Pinigai vienai akcijai
52019.81
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.52
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
103.48
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
39.57
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.14% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 57.54%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 78.87%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.14%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
57.54%
Bendra skola ir kapitalizacija
78.87%
Palūkanų padengimas
-0.49
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
11.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 71458.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11164.33, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 49150.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 51409.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
71458.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11164.33
Buhalterinė vertė vienai akcijai
49150.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
51409.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
49150.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
193648.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-294.41
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 177.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1145.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.81%, ir veiklos pajamų augimas, 12.81%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 46.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -17.39%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
177.91%
Bendrojo pelno augimas
1145.27%
EBIT augimas
12.81%
Veiklos pajamų augimas
12.81%
Grynųjų pajamų augimas
46.71%
EPS augimas
-17.39%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-17.26%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
48.53%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
48.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
-45.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
23.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1710.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
321.90%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
168.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
22847.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
303.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
241.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1685.09%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
414.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1194.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
187.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
93.81%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1828.24%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-67.73%
Gautinų sumų augimas
-5.84%
Atsargų augimas
31.50%
Turto augimas
9.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
84.81%
Skolos augimas
90.80%
SGA išlaidų augimas
-82.11%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 42,781,176,189,058 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
42,781,176,189,058
Pajamų kokybė
4.21
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-39.46%
Graham skaičius
111114.65
Materialiojo turto grąža
2.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-473378.00
Apyvartinis kapitalas
-33,791,724,600,766
Materialiojo turto vertė
9,401,888,105,667
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-78,418,917,564,617
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
1,110,124,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
301,382,712,856.5
Vidutinės atsargos
-13,474,300,645,115.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-2
Turimų atsargų dienos
88
ROIC
5.20%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.70, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.70, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.70
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.70
Kainos ir pardavimų santykis
1.38
Kainos pinigų srautų santykis
2.74
Įmonės vertės daugiklis
-7.28
Kaina Tikroji vertė
1.70
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.20
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.27
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-1731.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.04
Pelno pajamingumas
18.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
78.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
