Paprastai tariant, K&O Energy Group Inc. turi 26.632 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.206% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.100%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.067%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.058% grąža, liudija, kad K&O Energy Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad K&O Energy Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.073% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, K&O Energy Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.098% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
K&O Energy Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3420, o žemiausia - iki $3350. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja K&O Energy Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1663.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 351.29% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (315.94%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (178.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
351.29%
Greitasis koeficientas
315.94%
Pinigų santykis
178.20%
Pelningumo rodikliai
1663.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.65% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.30%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.02%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.09%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.65%
Efektyvi mokesčių norma
29.30%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.02%
EBT vienam EBIT
106.09%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 861.50% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
316
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
53.22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
8.61
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.58
Atsargų apyvartumas
33.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.36
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 415.75, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 415.75, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1078.71 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
415.75
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
415.75
Pinigai vienai akcijai
1078.71
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
11.96
Trumpalaikio padengimo koeficientas
31.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.63%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2417.00 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.63%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.01%
Palūkanų padengimas
2417.00
Pinigų srauto ir skolos santykis
11.96
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3617.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 242.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3394.15, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3429.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3617.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
242.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3394.15
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3429.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3394.15
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
35.16
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-269.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -9.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 32.38%, ir veiklos pajamų augimas, 32.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 35.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.46%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-9.32%
Bendrojo pelno augimas
5.73%
EBIT augimas
32.38%
Veiklos pajamų augimas
32.38%
Grynųjų pajamų augimas
35.63%
EPS augimas
35.46%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
-2.79%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-24.88%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.91%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
86.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
48.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
195.09%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
127.06%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
26.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.31%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.17%
Gautinų sumų augimas
-25.10%
Atsargų augimas
29.59%
Turto augimas
1.48%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.09%
Skolos augimas
-2.83%
MTTP išlaidų augimas
-3.65%
SGA išlaidų augimas
-16.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 37,493,816,449 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.83, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.22%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.45%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -60.55%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
37,493,816,449
Pajamų kokybė
1.83
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.22%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.45%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-60.55%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.44%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-127.47%
Graham skaičius
4306.03
Materialiojo turto grąža
5.89%
Graham Grynasis grynasis grynasis
741.23
Apyvartinis kapitalas
31,740,000,000
Materialiojo turto vertė
91,311,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
25,857,000,000
Vidutinės gautinos sumos
13,051,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
8,416,500,000
Vidutinės atsargos
2,013,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.93, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.93, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.97
Kainos ir pardavimų santykis
0.91
Kainos pinigų srautų santykis
7.93
Įmonės vertės daugiklis
9.66
Kaina Tikroji vertė
0.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.93
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.93
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.39
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.17
Pelno pajamingumas
10.94%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
