Paprastai tariant, Maoyan Entertainment turi 1158.01 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.501% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.232%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.191%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.073% grąža, liudija, kad Maoyan Entertainment moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Maoyan Entertainment savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.103% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Maoyan Entertainment kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.121% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Maoyan Entertainment akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.1, o žemiausia - iki $8.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Maoyan Entertainment akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1896.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 208.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (130.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (70.84%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
208.05%
Greitasis koeficientas
130.85%
Pinigų santykis
70.84%
Pelningumo rodikliai
1896.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.31%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.91%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.41%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.23% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.25%
Efektyvi mokesčių norma
21.31%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.91%
EBT vienam EBIT
104.41%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.23%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.08 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 636.23% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
131
Atsargų likučio dienos
6
Veiklos ciklas
63.44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
135
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-72
Gautinų sumų apyvartumas
6.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.69
Atsargų apyvartumas
60.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
85.84
Turto apyvartumas
0.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.30, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.23 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.30
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.29
Pinigai vienai akcijai
3.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.37
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
66.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
66.77
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.13%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.99%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 269.66 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.13%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.99%
Palūkanų padengimas
269.66
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.37
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.39
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.15, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.89, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.65, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.15
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.89
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.65
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.89
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 105.11% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 133.82% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 248.23%, ir veiklos pajamų augimas, 248.23%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 765.49%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 777.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
105.11%
Bendrojo pelno augimas
133.82%
EBIT augimas
248.23%
Veiklos pajamų augimas
248.23%
Grynųjų pajamų augimas
765.49%
EPS augimas
777.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
777.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
1888.29%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
2238.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
683.87%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.54%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
248.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
228.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
402.87%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
168.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
741.83%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
239.33%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
828.61%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
53.24%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.31%
Gautinų sumų augimas
71.14%
Atsargų augimas
104.58%
Turto augimas
22.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.47%
Skolos augimas
-25.35%
MTTP išlaidų augimas
10.11%
SGA išlaidų augimas
55.64%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,823,262,255.081 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.53%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 38.72%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,823,262,255.081
Pajamų kokybė
1.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.53%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
38.72%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-20.28%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.63%
Graham skaičius
11.88
Materialiojo turto grąža
11.85%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.68
Apyvartinis kapitalas
3,673,229,000
Materialiojo turto vertė
4,183,172,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,570,938,000
Vidutinės gautinos sumos
592,331,500
Vidutinės mokėtinos sumos
633,627,000
Vidutinės atsargos
29,352,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
57
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
135
Turimų atsargų dienos
6
ROIC
9.27%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.14, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.90, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.73, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.11
Kainos ir pardavimų santykis
2.14
Kainos pinigų srautų santykis
6.73
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
10.17
Kaina Tikroji vertė
1.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.73
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.90
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.64
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.23
Pelno pajamingumas
9.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.78%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
