Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.627% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.368%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.316%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.086% grąža, liudija, kad IMAX China Holding, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad IMAX China Holding, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.112% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, IMAX China Holding, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.114% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
IMAX China Holding, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7, o žemiausia - iki $6.7. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja IMAX China Holding, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1970.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 503.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (484.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (171.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
503.93%
Greitasis koeficientas
484.56%
Pinigų santykis
171.91%
Pelningumo rodikliai
1970.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 38.71% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.33%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.67%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.10%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 36.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
38.71%
Efektyvi mokesčių norma
18.33%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.67%
EBT vienam EBIT
105.10%
EBIT vienam pajamų rodikliui
36.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 76.49% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
485
Atsargų likučio dienos
72
Veiklos ciklas
548.83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
542
Gautinų sumų apyvartumas
0.76
Mokėtinų sumų apyvartumas
54.81
Atsargų apyvartumas
5.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.13
Turto apyvartumas
0.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.19 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.02
Pinigai vienai akcijai
0.19
Išmokėjimo koeficientas
0.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
7.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
29.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.36
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.52%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.68%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.52%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.68%
Pinigų srauto ir skolos santykis
7.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.26, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.75, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.75, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.26
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.75
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.75
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.75
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 37.37% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 123.64%, ir veiklos pajamų augimas, 123.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 155.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 159.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.62%
Bendrojo pelno augimas
37.37%
EBIT augimas
123.64%
Veiklos pajamų augimas
123.64%
Grynųjų pajamų augimas
155.63%
EPS augimas
159.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
161.36%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.15%
Dividendų vienai akcijai augimas
-46.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
982.99%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
685.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.85%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-35.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-76.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8377.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5.92%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.22%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-75.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-64.05%
Gautinų sumų augimas
21.91%
Atsargų augimas
31.95%
Turto augimas
-2.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.45%
Skolos augimas
-87.46%
SGA išlaidų augimas
43.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 229,937,065.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
229,937,065.6
Pajamų kokybė
0.37
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.74%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-20.86%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.42%
Graham skaičius
1.17
Materialiojo turto grąža
8.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.26
Apyvartinis kapitalas
147,349,000
Materialiojo turto vertė
254,371,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
119,923,000
Vidutinės gautinos sumos
103,502,500
Vidutinės mokėtinos sumos
794,000
Vidutinės atsargos
5,597,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
477
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
Turimų atsargų dienos
72
ROIC
10.28%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.75, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 38.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.07, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.29
Kainos ir pardavimų santykis
3.75
Kainos pinigų srautų santykis
26.07
Kainos pelno ir augimo santykis
4.64
Įmonės vertės daugiklis
8.51
Kaina Tikroji vertė
1.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.07
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
38.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.64
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.33
Pelno pajamingumas
9.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.89%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
