Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.521% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.137%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.084%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.092% grąža, liudija, kad Link and Motivation Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Link and Motivation Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.274% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Link and Motivation Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.263% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Link and Motivation Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $500, o žemiausia - iki $491. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Link and Motivation Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2170.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 96.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (89.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (56.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
96.75%
Greitasis koeficientas
89.24%
Pinigų santykis
56.29%
Pelningumo rodikliai
2170.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.44% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.30%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 62.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.73% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.44%
Efektyvi mokesčių norma
31.30%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
62.22%
EBT vienam EBIT
97.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.73%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.97 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 787.41% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Atsargų likučio dienos
5
Veiklos ciklas
51.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
46
Gautinų sumų apyvartumas
7.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
66.66
Atsargų apyvartumas
72.28
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.11
Turto apyvartumas
1.10
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 39.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 33.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 66.59 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
39.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
33.17
Pinigai vienai akcijai
66.59
Išmokėjimo koeficientas
0.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.52
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.62
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.40
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.32% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.83 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 45.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 65.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.32%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.83
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
45.33%
Palūkanų padengimas
65.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.52
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 304.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 25.50, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 91.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.58, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
304.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.50
Buhalterinė vertė vienai akcijai
91.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.58
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
91.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
76.27
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.89
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.19% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 26.16%, ir veiklos pajamų augimas, 26.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 38.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 38.21%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.64%
Bendrojo pelno augimas
10.19%
EBIT augimas
26.16%
Veiklos pajamų augimas
26.16%
Grynųjų pajamų augimas
38.10%
EPS augimas
38.21%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
38.21%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.11%
Dividendų vienai akcijai augimas
36.63%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
46.44%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
717.15%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
13.97%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
196.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
387.72%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
132.87%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
25.19%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
154.54%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
244.82%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
54.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
44.35%
Gautinų sumų augimas
30.77%
Atsargų augimas
22.95%
Turto augimas
6.53%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.11%
Skolos augimas
-0.26%
SGA išlaidų augimas
2.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 65,777,645,725 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.53, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 37.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.11%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
65,777,645,725
Pajamų kokybė
1.53
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.39
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
37.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.11%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.86%
Graham skaičius
228.78
Materialiojo turto grąža
14.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-64.17
Apyvartinis kapitalas
-426,000,000
Materialiojo turto vertė
1,402,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-5,199,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,806,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,051,000,000
Vidutinės atsargos
204,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Turimų atsargų dienos
5
ROIC
16.91%
ROE
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.40
Kainos ir pardavimų santykis
1.59
Kainos pinigų srautų santykis
12.64
Kainos pelno ir augimo santykis
6.46
Įmonės vertės daugiklis
7.91
Kaina Tikroji vertė
5.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.50
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.15
Pelno pajamingumas
4.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
