Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.445% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.065%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.093%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.068% grąža, liudija, kad CVS Bay Area Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CVS Bay Area Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.229% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CVS Bay Area Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.066% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CVS Bay Area Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $578, o žemiausia - iki $564. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CVS Bay Area Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2687.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 92.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (86.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (63.84%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
92.47%
Greitasis koeficientas
86.66%
Pinigų santykis
63.84%
Pelningumo rodikliai
2687.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -63.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 163.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.75%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.47% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.67%
Efektyvi mokesčių norma
-63.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
163.50%
EBT vienam EBIT
87.75%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.47%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1115.69% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
36.92
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
23
Gautinų sumų apyvartumas
11.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
26.59
Atsargų apyvartumas
86.86
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.76
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 47.83, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 47.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 382.02 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
47.83
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
47.83
Pinigai vienai akcijai
382.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.12
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 51.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 49.91%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
51.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
49.91%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.31%
Palūkanų padengimas
6.34
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.06
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1523.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 141.32, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 680.50, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 672.81, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1523.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
141.32
Buhalterinė vertė vienai akcijai
680.50
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
672.81
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
680.50
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1094.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-228.12
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 496.38%, ir veiklos pajamų augimas, 496.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 5256.88%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 5257.66%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.57%
Bendrojo pelno augimas
18.40%
EBIT augimas
496.38%
Veiklos pajamų augimas
496.38%
Grynųjų pajamų augimas
5256.88%
EPS augimas
5257.66%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
5257.66%
Dividendų vienai akcijai augimas
21.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
379.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-220.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-31.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2.76%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
37.84%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
425.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
299.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
179.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-81.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
160.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
90.51%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-39.45%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-9.69%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-11.53%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-40.57%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-1.38%
Gautinų sumų augimas
0.57%
Atsargų augimas
-8.13%
Turto augimas
18.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
22.42%
Skolos augimas
18.88%
SGA išlaidų augimas
1106.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,918,344,045 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.69, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -233.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,918,344,045
Pajamų kokybė
0.69
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-233.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-14.97%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-717.10%
Graham skaičius
1471.01
Materialiojo turto grąža
6.81%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-912.98
Apyvartinis kapitalas
-222,414,000
Materialiojo turto vertė
3,321,212,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,190,693,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
672,117,000
Vidutinės mokėtinos sumos
152,226,500
Vidutinės atsargos
50,134,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
Turimų atsargų dienos
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.21, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.21, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir pardavimų santykis
0.38
Kainos pinigų srautų santykis
12.21
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
-0.98
Kaina Tikroji vertė
0.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.21
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.21
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.76
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.36
Pelno pajamingumas
20.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-18.51%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
