Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.253% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.140%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.120%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.070% grąža, liudija, kad Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.110% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.123% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.97, o žemiausia - iki $10.7. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 300092.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 248.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (160.21%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
248.12%
Greitasis koeficientas
160.21%
Pinigų santykis
19.28%
Pelningumo rodikliai
300092.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.07% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.23%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.07%
Efektyvi mokesčių norma
14.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.23%
EBT vienam EBIT
100.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.48 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
160
Atsargų likučio dienos
221
Veiklos ciklas
402.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
359
Gautinų sumų apyvartumas
2.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.35
Atsargų apyvartumas
1.65
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.17
Turto apyvartumas
0.58
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.20, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.08, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.16 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.20
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.08
Pinigai vienai akcijai
2.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.74
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.71
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.71
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1041.27 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Bendra skola ir kapitalizacija
4.47%
Palūkanų padengimas
1041.27
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.74
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.61, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.60, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.61
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.60
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.25
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 39.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 35.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.97%, ir veiklos pajamų augimas, 39.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 34.88%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 17.31%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
39.19%
Bendrojo pelno augimas
35.44%
EBIT augimas
39.97%
Veiklos pajamų augimas
39.97%
Grynųjų pajamų augimas
34.88%
EPS augimas
17.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
17.31%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
15.23%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
267.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
-85.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-205.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
463.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
173.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
179.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-71.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
199.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
578.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1976.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
158.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
140.65%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
101.42%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
222.90%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
998.02%
Gautinų sumų augimas
3.63%
Atsargų augimas
0.28%
Turto augimas
31.23%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
56.00%
Skolos augimas
-36.86%
MTTP išlaidų augimas
41.95%
SGA išlaidų augimas
55.06%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,484,813,727.08 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.10%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -655.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,484,813,727.08
Pajamų kokybė
0.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.10%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-655.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-397.20%
Graham skaičius
8.87
Materialiojo turto grąža
6.94%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.34
Apyvartinis kapitalas
1,118,201,413
Materialiojo turto vertė
1,494,741,383
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,115,399,617
Vidutinės gautinos sumos
704,626,801
Vidutinės mokėtinos sumos
261,277,446
Vidutinės atsargos
613,472,306.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
175
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
72
Turimų atsargų dienos
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -111.95, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 54.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.89
Kainos ir pardavimų santykis
1.79
Kainos pinigų srautų santykis
54.74
Kainos pelno ir augimo santykis
1.42
Įmonės vertės daugiklis
11.98
Kaina Tikroji vertė
1.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
54.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-111.95
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.33
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.33
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
336.54
Pelno pajamingumas
4.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
