Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.580% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.308%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.266%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.287% grąža, liudija, kad Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.435% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.417% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $70.3, o žemiausia - iki $66.66. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 301004.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 320.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (266.73%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (180.27%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
320.24%
Greitasis koeficientas
266.73%
Pinigų santykis
180.27%
Pelningumo rodikliai
301004.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.69%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 30.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.69%
Efektyvi mokesčių norma
13.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.64%
EBT vienam EBIT
99.69%
EBIT vienam pajamų rodikliui
30.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 897.87% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
267
Atsargų likučio dienos
86
Veiklos ciklas
126.85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
46
Gautinų sumų apyvartumas
8.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.52
Atsargų apyvartumas
4.23
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.25
Turto apyvartumas
1.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.12, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.90 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.22 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.12
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.94
Pinigai vienai akcijai
6.90
Išmokėjimo koeficientas
0.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
13.27
Trumpalaikio padengimo koeficientas
13.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.28
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 481.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.33%
Palūkanų padengimas
481.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
13.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.77
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 40.96% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 67.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 75.66%, ir veiklos pajamų augimas, 75.66%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 73.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 72.79%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
40.96%
Bendrojo pelno augimas
67.52%
EBIT augimas
75.66%
Veiklos pajamų augimas
75.66%
Grynųjų pajamų augimas
73.60%
EPS augimas
72.79%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
72.79%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
249.90%
Veiklos pinigų srautų augimas
118.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
117.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
294.79%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
253.17%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
272.85%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
615.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
228.07%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
513.36%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1282.35%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
335.19%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
443.67%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
486.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
291.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
152.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4247.84%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8896.18%
Gautinų sumų augimas
20.65%
Atsargų augimas
17.58%
Turto augimas
45.20%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
49.84%
Skolos augimas
3447.33%
MTTP išlaidų augimas
55.06%
SGA išlaidų augimas
43.21%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,993,634,774.95 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.77%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.16%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -48.20%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,993,634,774.95
Pajamų kokybė
1.22
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.77%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.16%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-48.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-15.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-1028.02%
Graham skaičius
37.09
Materialiojo turto grąža
30.94%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.90
Apyvartinis kapitalas
735,697,264
Materialiojo turto vertė
1,188,615,872
Grynojo trumpalaikio turto vertė
732,621,532
Vidutinės gautinos sumos
180,810,501.5
Vidutinės mokėtinos sumos
154,743,629.5
Vidutinės atsargos
162,739,535.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Turimų atsargų dienos
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.47, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.47, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 43.69, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.41, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.47
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.47
Kainos ir pardavimų santykis
4.79
Kainos pinigų srautų santykis
20.41
Įmonės vertės daugiklis
15.70
Kaina Tikroji vertė
6.47
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.41
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
43.69
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.49
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.25
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.64
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.92
Pelno pajamingumas
10.34%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
