Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.288% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.029%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.033% grąža, liudija, kad 3P Learning Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad 3P Learning Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.046% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, 3P Learning Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.025% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
3P Learning Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.25, o žemiausia - iki $1.24. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja 3P Learning Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3PL.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 47.80% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (35.46%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
47.80%
Greitasis koeficientas
35.46%
Pinigų santykis
15.85%
Pelningumo rodikliai
3PL.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -15.57% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 35.29%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -528.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-15.57%
Efektyvi mokesčių norma
21.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
35.29%
EBT vienam EBIT
-528.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.48 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
35
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
33.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
12
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
11.22
Mokėtinų sumų apyvartumas
31.40
Atsargų apyvartumas
346.44
Ilgalaikio turto apyvartumas
46.09
Turto apyvartumas
0.60
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.05 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.05
Pinigai vienai akcijai
0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.71
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
7.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
21.64
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.46
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.89% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.27%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 30.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.89%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.27%
Palūkanų padengimas
30.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
7.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.44
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.73, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.73
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.73
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 69.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 69.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 108.95%, ir veiklos pajamų augimas, 108.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 93.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 96.75%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
69.23%
Bendrojo pelno augimas
69.23%
EBIT augimas
108.95%
Veiklos pajamų augimas
108.95%
Grynųjų pajamų augimas
93.99%
EPS augimas
96.75%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
96.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
81.60%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
81.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
778.30%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
237.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.71%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.43%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
123.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-63.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
117.16%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-45.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
407.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
431.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
310.67%
Gautinų sumų augimas
-37.07%
Atsargų augimas
-1.77%
Turto augimas
0.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-45.20%
Skolos augimas
-30.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 291,663,587 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.50, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 13.45%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 78.33%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -46.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
291,663,587
Pajamų kokybė
1.37
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.50
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
13.45%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
78.33%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-46.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-26.86%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
0.61
Materialiojo turto grąža
11.19%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.15
Apyvartinis kapitalas
-4,822,000
Materialiojo turto vertė
-5,164,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,151,000
Vidutinės gautinos sumos
7,864,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,607,000
Vidutinės atsargos
343,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.34, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir pardavimų santykis
2.08
Kainos pinigų srautų santykis
19.34
Kainos pelno ir augimo santykis
0.38
Įmonės vertės daugiklis
14.96
Kaina Tikroji vertė
1.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.34
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.74
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
33.46
Pelno pajamingumas
2.09%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.53%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
