Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.427% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.097%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.074%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.045% grąža, liudija, kad Eiken Chemical Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Eiken Chemical Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.059% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Eiken Chemical Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.071% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Eiken Chemical Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2010, o žemiausia - iki $1977. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Eiken Chemical Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4549.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 374.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (286.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (167.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
374.18%
Greitasis koeficientas
286.20%
Pinigų santykis
167.18%
Pelningumo rodikliai
4549.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.82%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.69%
Efektyvi mokesčių norma
23.82%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.18%
EBT vienam EBIT
99.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.74 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 316.20% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
286
Atsargų likučio dienos
135
Veiklos ciklas
250.10
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
72
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
178
Gautinų sumų apyvartumas
3.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.07
Atsargų apyvartumas
2.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.36
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 123.62, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 123.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 477.82 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
123.62
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
123.62
Pinigai vienai akcijai
477.82
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.53
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.60% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.63%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.63%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 227.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.60%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.63%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.63%
Palūkanų padengimas
227.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.53
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.30
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 26.85%, ir veiklos pajamų augimas, 26.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -7.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 23.15%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.22%
Bendrojo pelno augimas
11.04%
EBIT augimas
26.85%
Veiklos pajamų augimas
26.85%
Grynųjų pajamų augimas
-7.75%
EPS augimas
23.15%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
23.16%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Dividendų vienai akcijai augimas
43.83%
Veiklos pinigų srautų augimas
42.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-13.89%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.85%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.83%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
242.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
88.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
133.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.55%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
90.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
39.81%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.35%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
179.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
67.27%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
80.68%
Gautinų sumų augimas
-2.79%
Atsargų augimas
5.99%
Turto augimas
12.26%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.80%
Skolos augimas
261.60%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.61, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.05, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir pardavimų santykis
1.61
Kainos pinigų srautų santykis
16.05
Kainos pelno ir augimo santykis
0.37
Įmonės vertės daugiklis
19.80
Kaina Tikroji vertė
1.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.05
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.01
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
