Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka -0.009% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 3.466%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 3.512%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.094% grąža, liudija, kad Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.105% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.096% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 600883.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 697.29% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (608.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (217.43%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
697.29%
Greitasis koeficientas
608.74%
Pinigų santykis
217.43%
Pelningumo rodikliai
600883.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 346.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.47%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 101.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.03%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 346.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
346.69%
Efektyvi mokesčių norma
23.47%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
101.30%
EBT vienam EBIT
100.03%
EBIT vienam pajamų rodikliui
346.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.97 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2719.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
609
Atsargų likučio dienos
313
Veiklos ciklas
326.28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
287
Gautinų sumų apyvartumas
27.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.37
Atsargų apyvartumas
1.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.24
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.01, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.84 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.20 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.01
Pinigai vienai akcijai
0.84
Išmokėjimo koeficientas
0.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.29
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.44
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.30
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.04%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 123.89 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.04%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.51%
Palūkanų padengimas
123.89
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.44
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.09, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.41, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.83, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.82, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.09
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.41
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.83
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.82
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.83
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 80.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 85.38% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.15%, ir veiklos pajamų augimas, 21.15%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 19.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 20.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
80.47%
Bendrojo pelno augimas
85.38%
EBIT augimas
21.15%
Veiklos pajamų augimas
21.15%
Grynųjų pajamų augimas
19.35%
EPS augimas
20.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
20.59%
Dividendų vienai akcijai augimas
129.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
-152.91%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-32.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.20%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.59%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.54%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-967.62%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-32.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-88.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1354.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
794.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.71%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.11%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
37.85%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.99%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
297.71%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
137.69%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1328.53%
Gautinų sumų augimas
-35.92%
Atsargų augimas
120.02%
Turto augimas
10.30%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.43%
Skolos augimas
90.41%
SGA išlaidų augimas
27.71%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,903,438,254 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.94%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.48%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,903,438,254
Pajamų kokybė
-0.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.27
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.94%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
15.48%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-23.97%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-174.25%
Graham skaičius
5.92
Materialiojo turto grąža
10.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.67
Apyvartinis kapitalas
195,889,865
Materialiojo turto vertė
901,073,675
Grynojo trumpalaikio turto vertė
174,402,907
Vidutinės gautinos sumos
5,688,527.5
Vidutinės mokėtinos sumos
2,486,067
Vidutinės atsargos
15,865,635
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Turimų atsargų dienos
372
ROIC
11.09%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 61.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 816.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 237.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.77
Kainos ir pardavimų santykis
61.81
Kainos pinigų srautų santykis
237.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.36
Įmonės vertės daugiklis
20.60
Kaina Tikroji vertė
1.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
237.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
816.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
89.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-57.97
Pelno pajamingumas
4.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.89%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
