Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd.

Simbolis: 603790.SS

SHH

11.33

CNY

Rinkos kaina šiandien

42.2382
P/E santykis
0.0000
PEG koeficientas
2.15B
MRK kapitalizacija
0.01%
DIV pajamingumas

Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. (603790-SS) Finansinės ataskaitos

Q: Koks yra įmonės laisvųjų pinigų srautas?

Laisvųjų pinigų srautas yra .

Q: Koks yra įmonės grynųjų pinigų skaičius?

Įmonės grynieji pinigai yra .

Download

Metinis Ketvirtinis

Linijinis Loginis

Diagramoje matote numatytuosius skaičius dinamikoje Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. (603790.SS). Įmonės pajamos rodo 850.357 M vidurkį, kuris yra -0.008 % gowth. Vidutinis viso laikotarpio bendrasis pelnas yra 250.885 M, kuris yra 0.004 %. Vidutinis bendrojo pelno rodiklis yra 0.294 %. Įmonės praėjusių metų veiklos grynojo pelno augimas yra 0.062 %, kuris lygus -0.058 % % vidutiniškai per visą bendrovės istoriją.,

Metinis Ketvirtinis

10Y 20Y 30Y 40Y

Balansas

Pasinerdami į Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. fiskalinę trajektoriją, stebime vidutinį turto augimą. Įdomu tai, kad šis rodiklis yra , atspindintis tiek aukščiausias, tiek žemiausias įmonės rodiklius. Palyginus per ketvirtį, šis skaičius pakoreguojamas iki 0. Žvilgtelėjus į praėjusius metus, matyti, kad bendras turto pokytis yra 0.072. Kalbant apie trumpalaikį turtą, 603790.SS ataskaitine valiuta yra 869.774. Didelė šio turto dalis, būtent 158.113, yra laikoma grynaisiais pinigais ir trumpalaikėmis investicijomis. Palyginus šio segmento duomenis su praėjusių metų duomenimis, matomas -0.218% pokytis. Bendrovės ilgalaikės investicijos, nors ir nėra jos pagrindinis tikslas, yra 118.806, jei tokių yra, ataskaitine valiuta. Tai rodo 4.894% skirtumą nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio, atspindintį bendrovės strateginius pokyčius. Bendrovės skolos profilis rodo, kad bendra ilgalaikė skola ataskaitine valiuta yra 0. Šis skaičius reiškia, kad per metus pasikeitė -0.254%. Akcininkų vertė, kurią parodo bendras akcininkų nuosavas kapitalas, vertinama pagal 1217.033 ataskaitine valiuta. Šio aspekto pokytis per metus yra 0.033%. Giliau panagrinėjus bendrovės finansinius duomenis, paaiškėja daugiau informacijos. Grynosios gautinos sumos vertinamos 299.118, atsargos - 401.09, o prestižas - 0, jei toks yra. Visas nematerialusis turtas, jei toks yra, vertinamas 119.14.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	640.86	158.1	202.1	232.9	279.7	334.4	222.9	94.5	88.4	44.1	55.7
balance-sheet.row.short-term-investments	5.6	1	5	-0.3	172.8	198.6	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1214.69	299.1	287.5	319.2	347.9	344.6	348.8	296.6	278.4	259.3	306.9
balance-sheet.row.inventory	1575.67	401.1	381.8	448.8	366.5	353.3	331.9	291.3	262.1	237.4	206.1
balance-sheet.row.other-current-assets	48.96	11.4	3.2	44.5	13.7	16.1	220.2	31.6	1	0.5	1.7
balance-sheet.row.total-current-assets	3480.18	869.8	874.7	1045.3	1007.8	1048.3	1123.8	714	629.9	541.3	570.4
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2202.48	565.3	480.4	359.1	203.5	182.9	92.8	78.6	80.5	82.9	91.2
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	472.51	119.1	120.8	125.6	130.3	85.2	30.1	31.2	32.1	33	33.5
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	472.51	119.1	120.8	125.6	130.3	85.2	30.1	31.2	32.1	33	33.5
balance-sheet.row.long-term-investments	493.68	118.8	113.3	120.5	-130.6	3.4	4.1	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	106.22	28.3	25.2	19.1	14.7	5.3	4	3.5	4.2	3.3	3.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	48.87	37.3	7.4	11	186.6	3.7	0.5	4.6	6.1	4.7	5.8
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3323.75	868.8	747	635.2	404.5	280.6	131.6	117.9	122.9	124	133.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	6803.93	1738.6	1621.7	1680.6	1412.3	1328.9	1255.4	831.9	752.7	665.3	704
balance-sheet.row.account-payables	548.41	165.5	68.3	105.3	100.5	71.1	87	83.3	102.7	54.2	76
balance-sheet.row.short-term-debt	656.23	147.6	100.5	139.1	59.1	30	44.5	60	74.5	80	34.5
balance-sheet.row.tax-payables	27.6	6.5	14.7	12.8	6.9	6.6	9	13.9	12.8	4.3	7.5
balance-sheet.row.long-term-debt-total	42.59	0	97.3	100.4	13.4	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	3.91	0.9	1.2	1.4	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	3
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	143.82	14.8	61.2	16.8	1.5	8.6	22.4	10.2	5.2	5.3	10.2
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	166.5	30.9	128.5	131.8	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	1.7	0	2.7	29.3	13.4	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	1675.81	445	364.1	438.4	196.8	135.5	163.5	185.9	211	173.2	154.8
balance-sheet.row.preferred-stock	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	765.44	191.4	191.4	191.4	191.4	191.4	147.2	110.4	110.4	110.4	124.8
balance-sheet.row.retained-earnings	2685.56	663.9	637	619.5	573	565.6	498.9	410.1	316.2	269.2	202.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	759.97	-0.4	48	71.6	68.6	59.4	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	623.18	361.8	301.9	275.7	295.7	305.7	402.8	81.8	72.9	61.8	168.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	4834.55	1217	1178.3	1158	1128.6	1122	1048.9	602.3	499.5	441.3	495.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	6803.93	1738.6	1621.7	1680.6	1412.3	1328.9	1255.4	831.9	752.7	665.3	704
balance-sheet.row.minority-interest	293.57	76.6	79.3	84.1	86.8	71.4	43	43.7	42.3	50.8	53.8
balance-sheet.row.total-equity	5128.12	1293.6	1257.6	1242.2	1215.5	1193.4	1091.9	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	6803.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	499.28	119.8	118.3	120.2	42.2	198.6	4.1	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	698.82	147.6	197.9	239.5	59.1	30	44.5	60	74.5	80	34.5
balance-sheet.row.net-debt	64.96	-9.5	0.8	6.7	-47.9	-105.7	-178.4	-34.5	-13.9	35.9	-21.2

Pinigų srautų ataskaita

Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. finansiniame kraštovaizdyje per pastarąjį laikotarpį pastebimas pastebimas laisvųjų pinigų srauto pokytis, rodantis 17.674 pokytį. Bendrovė neseniai išplėtė savo akcinį kapitalą išleisdama 0, o tai rodo 0.000 skirtumą, palyginti su praėjusiais metais. Bendrovės investicinė veikla lėmė grynųjų pinigų panaudojimą, kuris ataskaitine valiuta sudarė -149677824.040. Tai 3.200 pokytis, palyginti su praėjusiais metais. Tuo pačiu laikotarpiu bendrovė užregistravo 25.13, 0 ir -166.88, kurie yra svarbūs norint suprasti įmonės investavimo ir grąžinimo strategijas. Bendrovės finansinė veikla lėmė grynųjų pinigų panaudojimą 0.000, o per metus skirtumas buvo 0.000. Be to, bendrovė skyrė -35.43 dividendams akcininkams išmokėti. Kartu ji ėmėsi kitų finansinių manevrų, vadinamų 172.84, kurie taip pat turėjo didelės įtakos jos pinigų srautams šiuo laikotarpiu. Šie komponentai kartu sudaro išsamų įmonės finansinės būklės ir strateginio požiūrio į pinigų srautų valdymą vaizdą.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015
cash-flows.row.net-income	51.24	39.3	65.7	50.5	119.5	131.7	115.3	95.8	72.3	86
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	24.19	25.1	27.9	14.8	12.9	11.9	12.7	14.2	14	0
cash-flows.row.deferred-income-tax	-3.11	-6.1	-4.4	-9.4	-1.2	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	3.26	1.9	4.4	9.4	1.2	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-65.1	57.3	-83	-0.9	-45.3	-116.1	-54.3	-13.7	-13.5	0
cash-flows.row.account-receivables	-47.09	63.3	-21.6	-2.4	1.4	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-23.61	55.5	-91	-22	-25.1	-44.7	-28.2	-28.3	-33.4	0
cash-flows.row.account-payables	0	-55.4	34	32.9	-20.3	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	5.61	-6.1	-4.4	-9.4	-1.2	-71.4	-26.2	14.5	19.8	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	70.41	26.3	28.1	26.5	6.8	13.7	5.9	11.5	11.3	-86
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	77.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-61.39	-145.9	-129.7	-105.4	-163.5	-32.6	-10.6	-12	-7.2	-3.7
cash-flows.row.acquisitions-net	0.24	0.1	0.2	105.8	163.7	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-85.93	-92	-398.2	-1423.5	-1515	-613	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	9.7	88.1	492	1410.9	1578.5	359.2	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-76.15	0	0	-105.4	-163.5	0.1	0.3	1.1	1.8	0.2
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-137.35	-149.7	-35.6	-117.6	-99.9	-286.3	-10.3	-10.9	-5.4	-3.5
cash-flows.row.debt-repayment	-172.52	-166.9	-59	-30	-104.5	-60	-99	-80	-59	-40
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	-20	-10	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-23.94	-35.4	-23.2	-39.7	-46.9	-35.8	-13.4	-43.3	-4.5	-2.1
cash-flows.row.other-financing-activites	122.4	172.8	204.3	69	116.1	391.8	84.5	64.7	-25	34.5
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	4.69	-29.5	122.1	-0.7	-35.2	296	-27.9	-58.6	-88.5	-7.6
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	1.51	4.3	-2.1	-2.7	0.1	0.7	-0.5	0.1	0.1	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-80.59	-31	123.1	-30.1	-41.1	51.7	40.8	38.3	-9.6	16.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	579.72	195.8	226.8	103.7	133.8	174.9	123.2	82.4	44.1	53.7
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	660.32	226.8	103.7	133.8	174.9	123.2	82.4	44.1	53.7	37.5
cash-flows.row.operating-cash-flow	77.64	143.8	38.7	90.9	93.9	41.3	79.6	107.7	84.1	27.3
cash-flows.row.capital-expenditure	-61.39	-145.9	-129.7	-105.4	-163.5	-32.6	-10.6	-12	-7.2	-3.7
cash-flows.row.free-cash-flow	16.25	-2.1	-91	-14.5	-69.7	8.6	68.9	95.8	76.9	23.6

Pajamų ataskaitos eilutė

Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. pajamos, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pasikeitė 0.007%. Pranešama, kad bendrasis 603790.SS pelnas yra 226.06. Bendrovės veiklos sąnaudos yra 165.85, palyginti su praėjusiais metais, jos pakito 3.635%. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra 25.13, o tai yra 0.146% pokytis nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio. Pranešama, kad veiklos išlaidos yra 165.85, kurios rodo 3.635% pokytį per metus. Pardavimo ir rinkodaros išlaidos yra 0, kuris yra 0.000% рokytis, palyginti su praėjusiais metais. Naujausiais duomenimis pagrįsta EBITDA yra 0, o tai reiškia -0.339% augimą per metus. Veiklos pajamos yra 46.3, kurios rodo -0.339% pokytį, palyginti su praėjusiais metais. Grynųjų pajamų pokytis yra 0.062%. Praėjusių metų grynosios pajamos buvo 43.83.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
income-statement-row.row.total-revenue	797.86	774	768.2	929.6	803.8	956.6	941	883.5	839.6	774.5	832.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	561.25	547.9	542.6	660.6	572	652.4	633.3	620.1	580.4	572.5	612.9
income-statement-row.row.gross-profit	236.61	226.1	225.7	269	231.8	304.1	307.7	263.3	259.2	202	220
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	41.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	28.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-1.09	-0.1	43.8	51.4	41.2	33.6	-2.3	-0.3	5.4	4.1	6.5
income-statement-row.row.operating-expenses	172.99	165.8	160	170.8	150.8	162	147.8	121.3	140.5	112.6	114.7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	734.24	713.7	702.6	831.4	722.8	814.5	781	741.4	720.9	685.2	727.6
income-statement-row.row.interest-income	1.72	1.7	1.7	1.3	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0
income-statement-row.row.interest-expense	7.36	6.1	5.1	4.4	0.8	2.2	2.6	2.3	3.6	4.5	2.3
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	0.99	-0.1	-25.3	-2.7	-15	-0.3	-8.3	-4	-4.7	-5.2	-2.2
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-1.09	-0.1	43.8	51.4	41.2	33.6	-2.3	-0.3	5.4	4.1	6.5
income-statement-row.row.total-operating-expenses	0.99	-0.1	-25.3	-2.7	-15	-0.3	-8.3	-4	-4.7	-5.2	-2.2
income-statement-row.row.interest-expense	7.36	6.1	5.1	4.4	0.8	2.2	2.6	2.3	3.6	4.5	2.3
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	15.24	28.8	25.1	45.8	12.3	24.4	11.9	12.7	14.2	14	15.2
income-statement-row.row.ebitda-caps	68.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	52.89	46.3	70.1	76.4	70.3	137.7	153.9	138.4	108.7	80	96.6
income-statement-row.row.income-before-tax	53.88	46.2	44.7	73.7	55.3	137.4	151.6	138.1	114	84.1	103
income-statement-row.row.income-tax-expense	4.57	4.7	5.4	7.9	4.8	18	19.9	22.8	18.2	11.8	15.4
income-statement-row.row.net-income	51.24	43.8	41.3	68.4	55.1	117.3	129.2	113.8	94.5	72.1	86