Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.223% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.125%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.123%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.063% grąža, liudija, kad Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.099% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.092% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $71.66, o žemiausia - iki $70.14. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 605123.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 226.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (156.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.90%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
226.99%
Greitasis koeficientas
156.01%
Pinigų santykis
57.90%
Pelningumo rodikliai
605123.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.63% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 90.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 108.58%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.63%
Efektyvi mokesčių norma
9.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
90.50%
EBT vienam EBIT
108.58%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 170.00% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
156
Atsargų likučio dienos
134
Veiklos ciklas
348.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
77
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
272
Gautinų sumų apyvartumas
1.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.76
Atsargų apyvartumas
2.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.15
Turto apyvartumas
0.51
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.11
Pinigai vienai akcijai
9.79
Išmokėjimo koeficientas
0.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.04
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.25
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.85
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.33 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.46%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.67%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 27.87 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.34%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.33
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.46%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.67%
Palūkanų padengimas
27.87
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 29.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
29.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
35.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
35.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
35.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.98
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 29.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -10.68%, ir veiklos pajamų augimas, -10.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.33%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -6.88%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
29.56%
Bendrojo pelno augimas
19.09%
EBIT augimas
-10.68%
Veiklos pajamų augimas
-10.68%
Grynųjų pajamų augimas
1.33%
EPS augimas
-6.88%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-6.88%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.88%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
8.88%
Dividendų vienai akcijai augimas
67.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
1.27%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
70.11%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
495.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
264.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
331.35%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1773.34%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1032.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
844.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
197.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
163.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
649.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
478.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
142.80%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
753.91%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1267.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1070.59%
Gautinų sumų augimas
33.39%
Atsargų augimas
1.73%
Turto augimas
10.40%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.06%
Skolos augimas
260.54%
MTTP išlaidų augimas
43.18%
SGA išlaidų augimas
199.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,910,921,751.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.91%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.33%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -141.96%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,910,921,751.4
Pajamų kokybė
0.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.91%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.33%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-141.96%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-200.71%
Graham skaičius
56.89
Materialiojo turto grąža
7.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
15.30
Apyvartinis kapitalas
3,086,840,889
Materialiojo turto vertė
4,284,058,850
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,938,929,626
Vidutinės gautinos sumos
1,856,722,222
Vidutinės mokėtinos sumos
910,971,482.5
Vidutinės atsargos
905,604,482
Neįvykdytų pardavimų dienos
215
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Turimų atsargų dienos
121
ROIC
7.13%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.00, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.00, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.55, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 632.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.84, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.00
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.00
Kainos ir pardavimų santykis
2.55
Kainos pinigų srautų santykis
25.84
Įmonės vertės daugiklis
15.39
Kaina Tikroji vertė
2.00
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.84
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
632.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.03
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
64.70
Pelno pajamingumas
4.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
