Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.291% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.041%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.043%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.021% grąža, liudija, kad KOA Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad KOA Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.036% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, KOA Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.024% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
KOA Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1644, o žemiausia - iki $1609. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja KOA Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6999.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 414.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (314.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (199.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
414.64%
Greitasis koeficientas
314.30%
Pinigų santykis
199.79%
Pelningumo rodikliai
6999.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 148.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.13% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.16%
Efektyvi mokesčių norma
30.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.36%
EBT vienam EBIT
148.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.13%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.15 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 386.54% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
314
Atsargų likučio dienos
111
Veiklos ciklas
205.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
164
Gautinų sumų apyvartumas
3.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.84
Atsargų apyvartumas
3.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.23
Turto apyvartumas
0.50
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 192.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 192.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 877.36 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
192.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
192.15
Pinigai vienai akcijai
877.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.58
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 24.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 27.99%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.28 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
24.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
27.99%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.43%
Palūkanų padengimas
25.28
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1748.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 74.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2118.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2043.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1748.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
74.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2118.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2043.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2118.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
841.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-480.85
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -13.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -26.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -67.75%, ir veiklos pajamų augimas, -67.75%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -62.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -62.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-13.64%
Bendrojo pelno augimas
-26.52%
EBIT augimas
-67.75%
Veiklos pajamų augimas
-67.75%
Grynųjų pajamų augimas
-62.41%
EPS augimas
-62.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-62.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
-18.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-250.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.03%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
38.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
227.21%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.43%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
51.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
30.10%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.04%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
150.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
997.24%
Gautinų sumų augimas
3.35%
Atsargų augimas
0.43%
Turto augimas
14.90%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.52%
Skolos augimas
83.24%
MTTP išlaidų augimas
-0.57%
SGA išlaidų augimas
2163.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 53,599,433,564 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.56, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.20, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.20%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -251.64%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
53,599,433,564
Pajamų kokybė
2.56
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.20%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-251.64%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-27.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-364.70%
Graham skaičius
1886.46
Materialiojo turto grąža
2.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
30.15
Apyvartinis kapitalas
49,373,000,000
Materialiojo turto vertė
75,806,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
14,074,000,000
Vidutinės gautinos sumos
16,501,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,410,500,000
Vidutinės atsargos
13,935,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.90, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.17, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir pardavimų santykis
0.90
Kainos pinigų srautų santykis
8.17
Kainos pelno ir augimo santykis
0.16
Įmonės vertės daugiklis
12.67
Kaina Tikroji vertė
0.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.17
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.83
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.56
Pelno pajamingumas
5.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-20.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
