Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.306% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.116%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.076%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.028% grąža, liudija, kad Tobu Railway Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tobu Railway Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.094% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tobu Railway Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.056% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tobu Railway Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3039, o žemiausia - iki $2975. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tobu Railway Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 9001.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 43.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (28.07%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
43.73%
Greitasis koeficientas
28.07%
Pinigų santykis
8.14%
Pelningumo rodikliai
9001.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.67%
Efektyvi mokesčių norma
28.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.99%
EBT vienam EBIT
91.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.44 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
28
Atsargų likučio dienos
20
Veiklos ciklas
64.12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
8.28
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.07
Atsargų apyvartumas
18.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.47
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 378.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 378.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 153.05 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
378.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
378.46
Pinigai vienai akcijai
153.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.10
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.62
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 43.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.74%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 58.26%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
43.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.74%
Bendra skola ir kapitalizacija
58.26%
Palūkanų padengimas
17.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.10
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.18
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3076.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 232.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2591.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2530.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3076.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
232.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2591.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2530.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2591.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3617.22
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-401.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.45% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.90% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.33%, ir veiklos pajamų augimas, 30.33%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 65.06%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 66.35%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.45%
Bendrojo pelno augimas
11.90%
EBIT augimas
30.33%
Veiklos pajamų augimas
30.33%
Grynųjų pajamų augimas
65.06%
EPS augimas
66.35%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
66.35%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.78%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.78%
Dividendų vienai akcijai augimas
59.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
-9.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-80.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-3.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
6.26%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
134.24%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
294.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
64.73%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
18.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.50%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.32%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
14.18%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.85%
Gautinų sumų augimas
9.55%
Atsargų augimas
26.01%
Turto augimas
-1.96%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.72%
Skolos augimas
-5.61%
SGA išlaidų augimas
26.89%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,485,900,309,094 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.90, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -90.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,485,900,309,094
Pajamų kokybė
1.90
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-90.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-156.73%
Graham skaičius
3685.83
Materialiojo turto grąža
2.86%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5132.58
Apyvartinis kapitalas
-217,369,000,000
Materialiojo turto vertė
523,110,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-993,394,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
73,450,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
50,287,500,000
Vidutinės atsargos
21,736,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
20
ROIC
4.11%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.68, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir pardavimų santykis
0.94
Kainos pinigų srautų santykis
7.68
Kainos pelno ir augimo santykis
0.08
Įmonės vertės daugiklis
-1.27
Kaina Tikroji vertė
1.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.68
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.44
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.72
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.21
Pelno pajamingumas
6.26%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.14%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
