Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.081% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.013%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.007%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.009% grąža, liudija, kad Maruwn Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Maruwn Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.014% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Maruwn Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.020% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Maruwn Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $279, o žemiausia - iki $276. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Maruwn Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 9067.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 125.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (109.06%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.01%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
125.67%
Greitasis koeficientas
109.06%
Pinigų santykis
28.01%
Pelningumo rodikliai
9067.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.36% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 42.23%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 53.07%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.36%
Efektyvi mokesčių norma
42.23%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
53.07%
EBT vienam EBIT
104.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.26 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
109
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
48.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
27
Gautinų sumų apyvartumas
7.58
Mokėtinų sumų apyvartumas
16.62
Atsargų apyvartumas
475.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.92
Turto apyvartumas
1.23
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 153.36, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 153.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 71.84 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
153.36
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
153.36
Pinigai vienai akcijai
71.84
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.13
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.79
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.60% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 7.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 45.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.60%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
7.86%
Palūkanų padengimas
45.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.52
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 0.61%, ir veiklos pajamų augimas, 0.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.20%
Bendrojo pelno augimas
6.12%
EBIT augimas
0.61%
Veiklos pajamų augimas
0.61%
EPS augimas
-2.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.31%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.87%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.23%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
0.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.29%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
142.19%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
6.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-13.50%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
555.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-44.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-63.81%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
10.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
14.95%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.44%
Gautinų sumų augimas
-5.97%
Atsargų augimas
40.00%
Turto augimas
-4.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.92%
Skolos augimas
-22.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.34, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.34, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.18, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.34
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.34
Kainos ir pardavimų santykis
0.18
Kainos pinigų srautų santykis
1.85
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.78
Įmonės vertės daugiklis
6.79
Kaina Tikroji vertė
0.34
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.85
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
