Paprastai tariant, MISUMI Group Inc. turi 281.84 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.455% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.104%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.077%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.068% grąža, liudija, kad MISUMI Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MISUMI Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.085% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MISUMI Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.106% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MISUMI Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2705, o žemiausia - iki $2615. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MISUMI Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 9962.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 627.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (487.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (298.12%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
627.65%
Greitasis koeficientas
487.56%
Pinigų santykis
298.12%
Pelningumo rodikliai
9962.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.78%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.67%
Efektyvi mokesčių norma
27.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.78%
EBT vienam EBIT
102.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 464.70% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
488
Atsargų likučio dienos
143
Veiklos ciklas
221.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
183
Gautinų sumų apyvartumas
4.65
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.54
Atsargų apyvartumas
2.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.20
Turto apyvartumas
0.89
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 193.35, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 129.66, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 582.26 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
193.35
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
129.66
Pinigai vienai akcijai
582.26
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
8.00
Trumpalaikio padengimo koeficientas
30.59
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.18
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.43%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 260.98 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.43%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.93%
Palūkanų padengimas
260.98
Pinigų srauto ir skolos santykis
8.00
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1302.74, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 99.75, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1228.17, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1104.05, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1302.74
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
99.75
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1228.17
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1104.05
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1228.17
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.68
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-63.70
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.16% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -17.70%, ir veiklos pajamų augimas, -17.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -17.88%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -17.24%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.47%
Bendrojo pelno augimas
-2.16%
EBIT augimas
-17.70%
Veiklos pajamų augimas
-17.70%
Grynųjų pajamų augimas
-17.88%
EPS augimas
-17.24%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-17.22%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.78%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.79%
Dividendų vienai akcijai augimas
-23.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
73.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
105.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.74%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.05%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
239.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
320.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.33%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.64%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
187.38%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
69.93%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.71%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
128.57%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.51%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
93.18%
Gautinų sumų augimas
0.36%
Atsargų augimas
1.28%
Turto augimas
9.26%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.50%
Skolos augimas
-11.27%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
16.05%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 440,737,780,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.73%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
440,737,780,000
Pajamų kokybė
1.94
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.73%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.89%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-102.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
1660.30
Materialiojo turto grąža
7.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
698.10
Apyvartinis kapitalas
263,452,000,000
Materialiojo turto vertė
311,575,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
247,547,000,000
Vidutinės gautinos sumos
78,974,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
21,709,000,000
Vidutinės atsargos
77,883,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
143
ROIC
7.82%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 21.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir pardavimų santykis
2.09
Kainos pinigų srautų santykis
14.11
Kainos pelno ir augimo santykis
3.19
Įmonės vertės daugiklis
15.63
Kaina Tikroji vertė
2.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
21.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.20
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.08
Pelno pajamingumas
4.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
