Paprastai tariant, Carborundum Universal Limited turi 190.258 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.556% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.130%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.099%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.111% grąža, liudija, kad Carborundum Universal Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Carborundum Universal Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.155% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Carborundum Universal Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Carborundum Universal Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1312, o žemiausia - iki $1257.05. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Carborundum Universal Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CARBORUNIV.NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 320.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (182.62%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (82.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
320.18%
Greitasis koeficientas
182.62%
Pinigų santykis
82.37%
Pelningumo rodikliai
CARBORUNIV.NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.73% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.73%
Efektyvi mokesčių norma
27.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.30%
EBT vienam EBIT
105.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 684.20% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
183
Atsargų likučio dienos
150
Veiklos ciklas
203.83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
133
Gautinų sumų apyvartumas
6.84
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.18
Atsargų apyvartumas
2.43
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.99
Turto apyvartumas
1.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 15.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 29.36 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
15.06
Pinigai vienai akcijai
29.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.37
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.91% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 32.86 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.91%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.72%
Palūkanų padengimas
32.86
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.37
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -44.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 17.16%, ir veiklos pajamų augimas, 17.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.42%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.20%
Bendrojo pelno augimas
-44.02%
EBIT augimas
17.16%
Veiklos pajamų augimas
17.16%
Grynųjų pajamų augimas
11.42%
EPS augimas
11.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.41%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
46.17%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
206.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
8.23%
Atsargų augimas
-5.42%
Turto augimas
5.80%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
-38.00%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
220.29%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -3,860,400,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.96%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -37.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-3,860,400,000
Pajamų kokybė
1.36
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.96%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-37.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.00%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-123.33%
Materialiojo turto grąža
11.81%
Apyvartinis kapitalas
14,914,000,000
Materialiojo turto vertė
30,175,800,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
12,818,800,000
Vidutinės gautinos sumos
6,532,100,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,668,350,000
Vidutinės atsargos
8,745,400,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.92, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.92, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 97.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 97.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.92
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.92
Kainos ir pardavimų santykis
6.01
Kainos pinigų srautų santykis
97.47
Kainos pelno ir augimo santykis
2.51
Įmonės vertės daugiklis
33.93
Kaina Tikroji vertė
8.92
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
97.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
97.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-0.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-0.61
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
