Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.561% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.496%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.148%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.184% grąža, liudija, kad Centrica plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Centrica plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.929% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Centrica plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 1.283% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Centrica plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $130.05, o žemiausia - iki $126.73. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Centrica plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CNA.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 144.27% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (110.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
144.27%
Greitasis koeficientas
110.64%
Pinigų santykis
57.86%
Pelningumo rodikliai
CNA.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 38.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 62.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 47.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 49.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.68%
Efektyvi mokesčių norma
38.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
62.71%
EBT vienam EBIT
47.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
49.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.44 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 483.43% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Atsargų likučio dienos
34
Veiklos ciklas
109.41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
220
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-111
Gautinų sumų apyvartumas
4.83
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.66
Atsargų apyvartumas
10.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.33
Turto apyvartumas
1.24
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.55, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.49, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.28 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.05 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.55
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.49
Pinigai vienai akcijai
1.28
Išmokėjimo koeficientas
0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.78
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.11
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.67
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.97 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.26%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 44.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.97
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.26%
Palūkanų padengimas
44.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.78
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.71, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.70, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.63, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.71
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.70
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.63
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.70
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.73
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 51.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 58.30%, ir veiklos pajamų augimas, 58.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 602.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 646.15%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.44%
Bendrojo pelno augimas
51.56%
EBIT augimas
58.30%
Veiklos pajamų augimas
58.30%
Grynųjų pajamų augimas
602.43%
EPS augimas
646.15%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
630.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-5.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
232.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
124.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
177.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-7.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.01%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-7.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
54.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
143.78%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
282.46%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2067.81%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9923.44%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.95%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
323.74%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-80.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-65.92%
Gautinų sumų augimas
-9.22%
Atsargų augimas
-14.97%
Turto augimas
-26.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
301.76%
Skolos augimas
2.22%
SGA išlaidų augimas
122.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,439,798,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.34%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,439,798,500
Pajamų kokybė
0.75
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.27%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-64.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.12%
Graham skaičius
3.32
Materialiojo turto grąža
19.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.01
Apyvartinis kapitalas
4,930,000,000
Materialiojo turto vertė
3,488,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,067,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
5,751,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
517,500,000
Vidutinės atsargos
1,174,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Turimų atsargų dienos
34
ROIC
105.25%
ROE
1.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.27, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.74, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.88
Kainos ir pardavimų santykis
0.27
Kainos pinigų srautų santykis
2.47
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.37
Įmonės vertės daugiklis
0.70
Kaina Tikroji vertė
1.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.74
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.02
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.21
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.40
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.84
Pelno pajamingumas
50.16%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
33.42%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
