Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.346% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.122%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.020%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.016% grąža, liudija, kad COG Financial Services Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad COG Financial Services Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.055% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, COG Financial Services Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.180% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
COG Financial Services Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.22, o žemiausia - iki $1.19. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja COG Financial Services Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant COG.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 74.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (111.46%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.67%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
74.33%
Greitasis koeficientas
111.46%
Pinigų santykis
41.67%
Pelningumo rodikliai
COG.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 28.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 58.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.16%
Efektyvi mokesčių norma
35.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
28.09%
EBT vienam EBIT
58.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.74 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Veiklos ciklas
149.55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
110
Gautinų sumų apyvartumas
2.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.13
Atsargų apyvartumas
916.37
Ilgalaikio turto apyvartumas
31.11
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.56 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.80 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
cards.indicator
cards.value
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.03
Pinigai vienai akcijai
0.56
Išmokėjimo koeficientas
1.80
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
5.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.23
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.05
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 44.49% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.66%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
44.49%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.66%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.18%
Palūkanų padengimas
4.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.54
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.87, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.54, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.87
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.87
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.09% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 299.37%, ir veiklos pajamų augimas, 299.37%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 264.13%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 245.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.09%
Bendrojo pelno augimas
11.09%
EBIT augimas
299.37%
Veiklos pajamų augimas
299.37%
Grynųjų pajamų augimas
264.13%
EPS augimas
245.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
245.45%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
11.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
11.19%
Dividendų vienai akcijai augimas
51.42%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
985.57%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.54%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.66%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-18.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
642.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
334.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
150.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-22.30%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-30.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.56%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
418.42%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
321.92%
Gautinų sumų augimas
3.77%
Turto augimas
8.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.04%
Skolos augimas
7.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 443,033,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.95, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 53.45%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
443,033,280
Pajamų kokybė
3.95
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
53.45%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-22.22%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
0.91
Materialiojo turto grąža
2.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.07
Apyvartinis kapitalas
-67,593,000
Materialiojo turto vertė
-102,491,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-173,108,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
245,736,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,150,000
Vidutinės atsargos
409,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
246
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
18
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.52, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -45.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -236.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.44
Kainos ir pardavimų santykis
0.52
Kainos pinigų srautų santykis
-236.90
Kainos pelno ir augimo santykis
0.15
Įmonės vertės daugiklis
1.22
Kaina Tikroji vertė
1.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-236.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-45.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.21
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.94
Pelno pajamingumas
3.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.93%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
