Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.246% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.074%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.045% grąža, liudija, kad DO & CO Aktiengesellschaft moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DO & CO Aktiengesellschaft savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.263% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DO & CO Aktiengesellschaft kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.163% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DO & CO Aktiengesellschaft akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $145, o žemiausia - iki $143.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DO & CO Aktiengesellschaft akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DOC.VI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 145.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (125.02%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (67.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
145.65%
Greitasis koeficientas
125.02%
Pinigų santykis
67.28%
Pelningumo rodikliai
DOC.VI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.54%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 63.17%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.42% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.69%
Efektyvi mokesčių norma
25.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.54%
EBT vienam EBIT
63.17%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.42%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 735.71% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
125
Atsargų likučio dienos
14
Veiklos ciklas
63.69
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
7.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.65
Atsargų apyvartumas
25.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.43
Turto apyvartumas
1.43
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 26.25 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.15
Pinigai vienai akcijai
26.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.85
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.85
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.85
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.94% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.18 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 45.44%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 54.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.94%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.18
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
45.44%
Bendra skola ir kapitalizacija
54.03%
Palūkanų padengimas
3.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 145.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.48, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.74, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
145.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.48
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.74
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.48
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
56.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.81
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 459.99% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4409.16% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 567.34%, ir veiklos pajamų augimas, 567.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 197.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 196.63%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
459.99%
Bendrojo pelno augimas
4409.16%
EBIT augimas
567.34%
Veiklos pajamų augimas
567.34%
Grynųjų pajamų augimas
197.11%
EPS augimas
196.63%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
194.66%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.36%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
12.73%
Veiklos pinigų srautų augimas
315.59%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
996.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
215.57%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
168.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.05%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.30%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.16%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-15.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-18.79%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
63.13%
Atsargų augimas
102.41%
Turto augimas
17.59%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
34.57%
Skolos augimas
-4.67%
SGA išlaidų augimas
18.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,322,607,172 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.31, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.45%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,322,607,172
Pajamų kokybė
2.31
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.45%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.63%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-64.69%
Graham skaičius
36.79
Materialiojo turto grąža
3.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-40.16
Apyvartinis kapitalas
215,770,000
Materialiojo turto vertė
173,480,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-287,760,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
154,825,000
Vidutinės mokėtinos sumos
70,440,000
Vidutinės atsargos
33,840,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
15
ROIC
9.21%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.31, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.90
Kainos ir pardavimų santykis
0.98
Kainos pinigų srautų santykis
9.31
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.24
Įmonės vertės daugiklis
7.39
Kaina Tikroji vertė
5.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.31
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.93
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.50
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.59
Pelno pajamingumas
3.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
