Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.304% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.199%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.165%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.180% grąža, liudija, kad EnviTec Biogas AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad EnviTec Biogas AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.413% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, EnviTec Biogas AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.322% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
EnviTec Biogas AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $29, o žemiausia - iki $27.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja EnviTec Biogas AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ETG.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 184.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (116.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (85.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
184.39%
Greitasis koeficientas
116.51%
Pinigų santykis
85.63%
Pelningumo rodikliai
ETG.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.41% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.70%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.61%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.89% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.41%
Efektyvi mokesčių norma
26.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.70%
EBT vienam EBIT
102.61%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.89%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.84 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 938.63% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
117
Atsargų likučio dienos
73
Veiklos ciklas
111.76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
76
Gautinų sumų apyvartumas
9.39
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.13
Atsargų apyvartumas
5.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.74
Turto apyvartumas
1.09
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.43 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.17
Pinigai vienai akcijai
7.43
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.48
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.35 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 25.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 44.29 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.35
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
25.96%
Palūkanų padengimas
44.29
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.48
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.18
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.69, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.69
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.07
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 43.49% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 51.26% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 171.36%, ir veiklos pajamų augimas, 171.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 186.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 190.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
43.49%
Bendrojo pelno augimas
51.26%
EBIT augimas
171.36%
Veiklos pajamų augimas
171.36%
Grynųjų pajamų augimas
186.07%
EPS augimas
190.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
190.57%
Veiklos pinigų srautų augimas
160.57%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
166.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.10%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
88.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
199.84%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
396.53%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
526.79%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3984.60%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
869.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
559.29%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
7.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
66.67%
Gautinų sumų augimas
23.24%
Atsargų augimas
-6.62%
Turto augimas
34.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.68%
Skolos augimas
23.79%
MTTP išlaidų augimas
-55.31%
SGA išlaidų augimas
12.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 833,237,583 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
833,237,583
Pajamų kokybė
2.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.06%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-249.15%
Graham skaičius
28.29
Materialiojo turto grąža
14.53%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.06
Apyvartinis kapitalas
96,794,970
Materialiojo turto vertė
158,736,032
Grynojo trumpalaikio turto vertė
22,517,860
Vidutinės gautinos sumos
48,585,826.5
Vidutinės mokėtinos sumos
20,974,705.5
Vidutinės atsargos
59,250,259.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Turimų atsargų dienos
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.16, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.16, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.16
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.16
Kainos ir pardavimų santykis
0.91
Kainos pinigų srautų santykis
12.88
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
4.18
Kaina Tikroji vertė
2.16
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.19
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.13
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.01
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.56
Pelno pajamingumas
5.72%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
