Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.632%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.582%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.216% grąža, liudija, kad Evolution AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Evolution AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.288% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Evolution AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.273% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Evolution AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1358.6, o žemiausia - iki $1340.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Evolution AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EVO.ST likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 263.71% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (193.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (136.51%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
263.71%
Greitasis koeficientas
193.03%
Pinigų santykis
136.51%
Pelningumo rodikliai
EVO.ST pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 63.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 91.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 63.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
63.94%
Efektyvi mokesčių norma
8.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
91.04%
EBT vienam EBIT
101.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
63.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 471.37% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
193
Gautinų sumų apyvartumas
4.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.71
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.39 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.64, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.13
Pinigai vienai akcijai
4.54
Išmokėjimo koeficientas
0.39
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.64
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.96
Trumpalaikio padengimo koeficientas
82.63
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.23
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.58% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.63%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.99%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.58%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.63%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.99%
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.96
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.42, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.76, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.42
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.76
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.76
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.40
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 23.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 23.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.84%, ir veiklos pajamų augimas, 25.84%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 26.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.15%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
23.47%
Bendrojo pelno augimas
23.47%
EBIT augimas
25.84%
Veiklos pajamų augimas
25.84%
Grynųjų pajamų augimas
26.98%
EPS augimas
9.15%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
12.99%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
14.84%
Dividendų vienai akcijai augimas
24.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
33.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
37.63%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3705.28%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
517.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
176.05%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
9058.35%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
883.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
218.40%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12154.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
980.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
224.02%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23281.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1979.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9916.49%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1011.81%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
383.43%
Gautinų sumų augimas
21.28%
Atsargų augimas
-6.76%
Turto augimas
13.83%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.47%
Skolos augimas
-0.12%
SGA išlaidų augimas
22.59%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,077,929,121.534 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 61.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.06%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,077,929,121.534
Pajamų kokybė
1.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
61.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.06%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.24%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-75.55%
Graham skaičius
46.00
Materialiojo turto grąža
55.34%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.33
Apyvartinis kapitalas
1,160,941,000
Materialiojo turto vertė
967,701,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
754,995,000
Vidutinės gautinos sumos
317,847,500
Vidutinės mokėtinos sumos
11,578,500
Vidutinės atsargos
7,430,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.67, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.67, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.92, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.67
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.67
Kainos ir pardavimų santykis
11.92
Kainos pinigų srautų santykis
18.71
Kainos pelno ir augimo santykis
2.54
Įmonės vertės daugiklis
17.50
Kaina Tikroji vertė
5.67
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.74
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.90
Pelno pajamingumas
4.66%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.67%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
