Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.334% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.030%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.016%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.023% grąža, liudija, kad HORNBACH Holding AG & Co. KGaA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad HORNBACH Holding AG & Co. KGaA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.055% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.055% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $70.85, o žemiausia - iki $69.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja HORNBACH Holding AG & Co. KGaA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HBH.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 178.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (47.90%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (34.31%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
178.51%
Greitasis koeficientas
47.90%
Pinigų santykis
34.31%
Pelningumo rodikliai
HBH.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.19% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.62%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 71.99%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.19%
Efektyvi mokesčių norma
21.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.62%
EBT vienam EBIT
71.99%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Atsargų likučio dienos
100
Veiklos ciklas
106.24
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
82
Gautinų sumų apyvartumas
61.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.90
Atsargų apyvartumas
3.64
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.39
Turto apyvartumas
1.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 23.99, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.62 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
23.99
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.25
Pinigai vienai akcijai
22.62
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.55
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.17
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.23
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.23
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 38.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.90 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.00%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 47.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
38.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.90
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.00%
Bendra skola ir kapitalizacija
47.31%
Palūkanų padengimas
3.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.34
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.68% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.03% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.60%, ir veiklos pajamų augimas, 12.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -21.33%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 20.81%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.68%
Bendrojo pelno augimas
7.03%
EBIT augimas
12.60%
Veiklos pajamų augimas
12.60%
Grynųjų pajamų augimas
-21.33%
EPS augimas
20.81%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
20.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
33.15%
Veiklos pinigų srautų augimas
-0.45%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-13.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.95%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.67%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
139.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
89.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
538.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
141.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.18%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
140.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
80.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
34.05%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.84%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
172.18%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.15%
Atsargų augimas
23.92%
Turto augimas
7.43%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.39%
Skolos augimas
10.97%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir pardavimų santykis
0.19
Kainos pinigų srautų santykis
3.12
Kainos pelno ir augimo santykis
0.57
Įmonės vertės daugiklis
-0.35
Kaina Tikroji vertė
0.64
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.65
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
