Paprastai tariant, Lubawa S.A. turi 150.27 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.311% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.141%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.121%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.081% grąža, liudija, kad Lubawa S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lubawa S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.138% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lubawa S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.132% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lubawa S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.76, o žemiausia - iki $3.61. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lubawa S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LBW.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 195.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.60%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (60.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
195.25%
Greitasis koeficientas
61.60%
Pinigų santykis
60.71%
Pelningumo rodikliai
LBW.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.22% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.54%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.22%
Efektyvi mokesčių norma
15.54%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.93%
EBT vienam EBIT
101.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
62
Atsargų likučio dienos
145
Veiklos ciklas
145.21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
84
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.93
Atsargų apyvartumas
2.51
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.12
Turto apyvartumas
0.67
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.81, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.68, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.65 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.81
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.68
Pinigai vienai akcijai
0.65
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
7.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.79
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.34
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.34
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.53%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 23.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.53%
Palūkanų padengimas
23.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
7.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.51, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.30, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.51
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.30
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.74% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 83.75%, ir veiklos pajamų augimas, 83.75%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 121.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 114.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.74%
Bendrojo pelno augimas
25.87%
EBIT augimas
83.75%
Veiklos pajamų augimas
83.75%
Grynųjų pajamų augimas
121.30%
EPS augimas
114.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
114.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
668.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
2094.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.87%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
867.71%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
490.81%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
382.94%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1093.36%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
632.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.67%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.24%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
67.39%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.90%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
12.64%
Turto augimas
32.02%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.64%
Skolos augimas
-51.61%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
2.02%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 306,898,900 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.78%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
306,898,900
Pajamų kokybė
2.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.78%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.09%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-142.91%
Graham skaičius
4.06
Materialiojo turto grąža
9.16%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.32
Apyvartinis kapitalas
151,338,000
Materialiojo turto vertė
300,774,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
112,868,000
Vidutinės gautinos sumos
39,550,000
Vidutinės mokėtinos sumos
35,971,500
Vidutinės atsargos
97,761,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.63, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.59
Kainos ir pardavimų santykis
1.53
Kainos pinigų srautų santykis
4.74
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
9.46
Kaina Tikroji vertė
1.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.63
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.52
Pelno pajamingumas
11.81%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
26.56%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
