Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.630% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.601%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.743%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Mainstreet Equity Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mainstreet Equity Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.125% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mainstreet Equity Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.042% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mainstreet Equity Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $174.93, o žemiausia - iki $170.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mainstreet Equity Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MEQ.TO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 100.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (85.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (84.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
100.45%
Greitasis koeficientas
85.52%
Pinigų santykis
84.34%
Pelningumo rodikliai
MEQ.TO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 89.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.30%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 148.95%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 60.09% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
89.51%
Efektyvi mokesčių norma
16.30%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.00%
EBT vienam EBIT
148.95%
EBIT vienam pajamų rodikliui
60.09%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 11073.09% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
62.46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
5
Gautinų sumų apyvartumas
110.73
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.38
Atsargų apyvartumas
6.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
31.32
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 15.24 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.20
Pinigai vienai akcijai
15.24
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.05
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
140.26
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
140.26
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 49.71% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 52.14%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 54.45%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.05 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
49.71%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
52.14%
Bendra skola ir kapitalizacija
54.45%
Palūkanų padengimas
3.05
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.05
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.40
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11.74, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 141.54, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 141.44, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.74
Buhalterinė vertė vienai akcijai
141.54
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
141.44
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
141.54
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
172.39
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.73%, ir veiklos pajamų augimas, 19.73%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -9.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -8.99%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.31%
Bendrojo pelno augimas
19.73%
EBIT augimas
19.73%
Veiklos pajamų augimas
19.73%
Grynųjų pajamų augimas
-9.23%
EPS augimas
-8.99%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-8.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.23%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.23%
Veiklos pinigų srautų augimas
34.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
35.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
228.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
122.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.15%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.06%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.41%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
198.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
80.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.91%
Gautinų sumų augimas
6.01%
Atsargų augimas
-3.89%
Turto augimas
9.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.21%
Skolos augimas
9.23%
SGA išlaidų augimas
15.35%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,723,670,451 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.65, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.03%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,723,670,451
Pajamų kokybė
0.65
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.03%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.28%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-58.99%
Graham skaičius
193.35
Materialiojo turto grąža
3.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-188.39
Apyvartinis kapitalas
-59,591,000
Materialiojo turto vertė
1,318,295,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,740,390,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,593,500
Vidutinės mokėtinos sumos
8,861,000
Vidutinės atsargos
14,087,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.97, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir pardavimų santykis
7.31
Kainos pinigų srautų santykis
20.82
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.21
Įmonės vertės daugiklis
0.73
Kaina Tikroji vertė
1.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.97
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.97
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.79
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
38.49
Pelno pajamingumas
8.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.66%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
