Paprastai tariant, Mold-Tek Technologies Limited turi 28.564 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.293% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.224%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.173%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.191% grąža, liudija, kad Mold-Tek Technologies Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mold-Tek Technologies Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.250% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mold-Tek Technologies Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.278% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mold-Tek Technologies Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $218.1, o žemiausia - iki $183.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mold-Tek Technologies Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MOLDTECH.NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 581.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (501.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (307.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
581.18%
Greitasis koeficientas
501.11%
Pinigų santykis
307.79%
Pelningumo rodikliai
MOLDTECH.NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.08% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.07%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.41% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.08%
Efektyvi mokesčių norma
24.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.07%
EBT vienam EBIT
103.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.41%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 519.25% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
501
Veiklos ciklas
70.29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
68
Gautinų sumų apyvartumas
5.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
152.65
Atsargų apyvartumas
1136199000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.81
Turto apyvartumas
1.10
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.27, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.27, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 17.12 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.27
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.27
Pinigai vienai akcijai
17.12
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.92
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.37
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.08 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.76%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 7.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 38.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.02%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.08
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.76%
Bendra skola ir kapitalizacija
7.76%
Palūkanų padengimas
38.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.92
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.20
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 56.10, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.46, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.90, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
56.10
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
42.46
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
40.90
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
42.46
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.89
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -38.95% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -10.16%, ir veiklos pajamų augimas, -10.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -4.85%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -6.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.44%
Bendrojo pelno augimas
-38.95%
EBIT augimas
-10.16%
Veiklos pajamų augimas
-10.16%
Grynųjų pajamų augimas
-4.85%
EPS augimas
-6.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-4.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.66%
Dividendų vienai akcijai augimas
1019.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
-3.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
26.84%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
228.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.72%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
450.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
355.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
995.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.50%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
346.63%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
131.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
94.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1335.46%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
300.07%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
459.80%
Gautinų sumų augimas
-25.29%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
12.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.56%
Skolos augimas
39.58%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,858,270,135.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.96%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,858,270,135.4
Pajamų kokybė
1.17
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.96%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.63%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.30%
Graham skaičius
96.36
Materialiojo turto grąža
19.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
16.91
Apyvartinis kapitalas
770,518,000
Materialiojo turto vertė
1,171,965,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
690,171,000
Vidutinės gautinos sumos
361,952,000
Vidutinės mokėtinos sumos
21,541,500
Vidutinės atsargos
-26,336,499.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 61.09, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 61.58, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.77
Kainos ir pardavimų santykis
3.58
Kainos pinigų srautų santykis
61.58
Kainos pelno ir augimo santykis
0.17
Įmonės vertės daugiklis
14.15
Kaina Tikroji vertė
4.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
61.58
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
61.09
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.64
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.96
Pelno pajamingumas
4.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
