GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:660
Miestas:Brisbane
Adresas:Waterfront Place
IPO:2013-12-18
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Paprastai tariant, National Storage REIT turi 1370.35 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.947% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.816%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.635%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.045% grąža, liudija, kad National Storage REIT moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad National Storage REIT savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.064% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, National Storage REIT kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.058% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
National Storage REIT akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.16, o žemiausia - iki $2.12. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja National Storage REIT akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NSR.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 440.85% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (583.90%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (440.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
440.85%
Greitasis koeficientas
583.90%
Pinigų santykis
440.85%
Pelningumo rodikliai
NSR.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 66.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.90%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 81.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
66.79%
Efektyvi mokesčių norma
5.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.01%
EBT vienam EBIT
81.90%
EBIT vienam pajamų rodikliui
81.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2116.09% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
584
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
53.49
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
53
Gautinų sumų apyvartumas
21.16
Atsargų apyvartumas
10.07
Ilgalaikio turto apyvartumas
64.65
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.10, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.10, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.10
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.10
Pinigai vienai akcijai
0.04
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
12.20
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
18.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.98% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.34 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 25.30%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.98%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.34
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
25.30%
Palūkanų padengimas
5.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.73, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.65, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.73
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.65
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.73
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.80
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.54% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 93.33%, ir veiklos pajamų augimas, 93.33%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 100.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 73.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.80%
Bendrojo pelno augimas
28.54%
EBIT augimas
93.33%
Veiklos pajamų augimas
93.33%
Grynųjų pajamų augimas
100.39%
EPS augimas
73.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
73.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
16.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
16.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.73%
Veiklos pinigų srautų augimas
361.53%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
364.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-7.09%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
270.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
269.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.63%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
181.86%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-81.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
23.30%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1.45%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-33.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2.82%
Gautinų sumų augimas
33.85%
Atsargų augimas
40.29%
Turto augimas
24.67%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.84%
Skolos augimas
24.39%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,895,118,561.35 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.99%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,895,118,561.35
Pajamų kokybė
0.45
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.99%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.34%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-274.66%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.45%
Graham skaičius
3.98
Materialiojo turto grąža
7.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.90
Apyvartinis kapitalas
40,277,000
Materialiojo turto vertė
3,295,539,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,128,189,000
Vidutinės gautinos sumos
18,888,500
Vidutinės mokėtinos sumos
3,304,500
Vidutinės atsargos
1,978,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
334
Turimų atsargų dienos
115
ROIC
4.27%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.87, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.87, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.54, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.87
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.87
Kainos ir pardavimų santykis
8.77
Kainos pinigų srautų santykis
21.54
Kainos pelno ir augimo santykis
0.19
Įmonės vertės daugiklis
-12.00
Kaina Tikroji vertė
0.87
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.54
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.86
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.86
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.18
Pelno pajamingumas
10.97%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
