Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.205% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.019%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.003%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.005% grąža, liudija, kad REACT Group PLC moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad REACT Group PLC savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.009% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, REACT Group PLC kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.055% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
REACT Group PLC akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $74, o žemiausia - iki $72. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja REACT Group PLC akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant REAT.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 103.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (103.86%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (33.64%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
103.97%
Greitasis koeficientas
103.86%
Pinigų santykis
33.64%
Pelningumo rodikliai
REAT.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.39%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 104.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 12.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.25%
Efektyvi mokesčių norma
-1.39%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
104.17%
EBT vienam EBIT
12.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Veiklos ciklas
55.10
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
26
Gautinų sumų apyvartumas
6.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.58
Atsargų apyvartumas
3337.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
117.49
Turto apyvartumas
1.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.10 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.16
Pinigai vienai akcijai
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.83
Trumpalaikio padengimo koeficientas
17.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
19.40
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
19.40
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.64%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.76 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.64%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.62%
Palūkanų padengimas
2.76
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.83
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 43.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 60.85% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 149.12%, ir veiklos pajamų augimas, 149.12%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 107.13%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 110.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
43.24%
Bendrojo pelno augimas
60.85%
EBIT augimas
149.12%
Veiklos pajamų augimas
149.12%
Grynųjų pajamų augimas
107.13%
EPS augimas
110.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
300.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
47.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
61.89%
Veiklos pinigų srautų augimas
416.17%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
361.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.61%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.60%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
122.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
206.34%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
263.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.70%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-88.89%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
224.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
117.72%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
61.95%
Gautinų sumų augimas
4.02%
Atsargų augimas
-36.36%
Turto augimas
4.64%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-30.71%
Skolos augimas
-16.22%
SGA išlaidų augimas
-74.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 870,406,586.45 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 48.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 57.79%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.87%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
870,406,586.45
Pajamų kokybė
48.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
57.79%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.87%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-6.58%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.41%
Materialiojo turto grąža
0.72%
Apyvartinis kapitalas
250,000
Materialiojo turto vertė
-988,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,361,000
Vidutinės gautinos sumos
4,339,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,570,500
Vidutinės atsargos
9,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
ROIC
2.78%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.83, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.83, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.54, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.82, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.83
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.83
Kainos ir pardavimų santykis
0.54
Kainos pinigų srautų santykis
4.48
Kainos pelno ir augimo santykis
188.12
Įmonės vertės daugiklis
5.25
Kaina Tikroji vertė
1.83
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.82
Kainos ir materialiosios vertės santykis
102.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
44.45
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
402.04
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
356.14
Pelno pajamingumas
0.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
