Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.398% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.168%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.082%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.060% grąža, liudija, kad Turners Automotive Group Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Turners Automotive Group Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.185% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Turners Automotive Group Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.124% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Turners Automotive Group Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.35, o žemiausia - iki $4.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Turners Automotive Group Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TRA.NZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 22410.30% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (17879.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (508.61%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
22410.30%
Greitasis koeficientas
17879.96%
Pinigų santykis
508.61%
Pelningumo rodikliai
TRA.NZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.87%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.13%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 68.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.85% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.47%
Efektyvi mokesčių norma
28.87%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.13%
EBT vienam EBIT
68.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.85%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 224.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
179 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 5 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 144.84% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
17880
Atsargų likučio dienos
23
Veiklos ciklas
275.12
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
275
Gautinų sumų apyvartumas
1.45
Atsargų apyvartumas
15.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.81
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.29, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.55, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.15 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.39 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.29
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.55
Pinigai vienai akcijai
0.15
Išmokėjimo koeficientas
0.39
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.42
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.27
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.94% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.49 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 59.88%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.94%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.49
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
59.88%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.88%
Palūkanų padengimas
4.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.38, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.15, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.38
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.15
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.15
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.07
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.74% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.14%, ir veiklos pajamų augimas, 21.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 4.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 5.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.74%
Bendrojo pelno augimas
13.87%
EBIT augimas
21.14%
Veiklos pajamų augimas
21.14%
Grynųjų pajamų augimas
4.11%
EPS augimas
5.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
5.56%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.64%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.34%
Dividendų vienai akcijai augimas
43.57%
Veiklos pinigų srautų augimas
255.47%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
140.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
651.89%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.49%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
177.36%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
212448.55%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
316.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.64%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
17.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.40%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
60.81%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.24%
Gautinų sumų augimas
0.20%
Atsargų augimas
-18.52%
Turto augimas
3.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.18%
Skolos augimas
-0.41%
SGA išlaidų augimas
9.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 718,011,578.72 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 19.20%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -64.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
718,011,578.72
Pajamų kokybė
2.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
19.20%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-64.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.36%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-384.88%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.07%
Graham skaičius
5.16
Materialiojo turto grąža
4.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.82
Apyvartinis kapitalas
44,564,000
Materialiojo turto vertė
108,694,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-25,325,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
440,241,500
Vidutinės mokėtinos sumos
24,151,000
Vidutinės atsargos
29,018,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
413
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
52
Turimų atsargų dienos
55
ROIC
4.17%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.57
Kainos pinigų srautų santykis
3.10
Kainos pelno ir augimo santykis
0.42
Įmonės vertės daugiklis
-0.64
Kaina Tikroji vertė
1.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.85
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.33
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.51
Pelno pajamingumas
11.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
