GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Christopher Scott Meehan
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:65
Miestas:Auckland
Adresas:10 Viaduct Harbour Avenue
IPO:2022-01-04
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.455% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.299%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.188%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.062% grąža, liudija, kad Winton Land Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Winton Land Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.080% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Winton Land Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.105% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Winton Land Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.53, o žemiausia - iki $2.53. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Winton Land Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WTN.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 420.29% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (220.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (220.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
420.29%
Greitasis koeficientas
220.97%
Pinigų santykis
220.37%
Pelningumo rodikliai
WTN.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.24% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 33.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.58%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 29.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.24%
Efektyvi mokesčių norma
33.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.64%
EBT vienam EBIT
94.58%
EBIT vienam pajamų rodikliui
29.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 78504.81% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
221
Atsargų likučio dienos
252
Veiklos ciklas
252.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
202
Gautinų sumų apyvartumas
785.05
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.15
Atsargų apyvartumas
1.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.30
Turto apyvartumas
0.33
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.32 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.31 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.02
Pinigai vienai akcijai
0.32
Išmokėjimo koeficientas
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.10
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.65
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.86
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.19% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.35%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.19%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.35%
Palūkanų padengimas
28.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.65
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.72, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.72
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.72
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 34.82% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 54.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 67.41%, ir veiklos pajamų augimas, 67.41%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 104.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 83.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
34.82%
Bendrojo pelno augimas
54.62%
EBIT augimas
67.41%
Veiklos pajamų augimas
67.41%
Grynųjų pajamų augimas
104.18%
EPS augimas
83.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
75.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
16.51%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
18.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
237.51%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-9.18%
Gautinų sumų augimas
685.71%
Atsargų augimas
-4.69%
Turto augimas
18.87%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-3.53%
Skolos augimas
3312.07%
SGA išlaidų augimas
14.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 552,882,649.05 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.18, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -245.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
552,882,649.05
Pajamų kokybė
0.18
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-245.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-2131.82%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.62%
Graham skaičius
2.90
Materialiojo turto grąža
10.99%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.14
Apyvartinis kapitalas
119,495,000
Materialiojo turto vertė
507,935,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
94,111,000
Vidutinės gautinos sumos
62,000
Vidutinės mokėtinos sumos
15,427,500
Vidutinės atsargos
93,371,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
52
Turimų atsargų dienos
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.76, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 168.79, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.52, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.61
Kainos ir pardavimų santykis
3.76
Kainos pinigų srautų santykis
17.52
Kainos pelno ir augimo santykis
0.23
Įmonės vertės daugiklis
12.64
Kaina Tikroji vertė
1.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.52
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
168.79
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.57
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.63
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
46.64
Pelno pajamingumas
10.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.79%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
