Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.038% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.021%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.014%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.022% grąža, liudija, kad ZUE S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ZUE S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.112% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ZUE S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.098% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ZUE S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.6, o žemiausia - iki $10.35. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ZUE S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ZUE.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 119.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (106.09%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (35.93%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
119.26%
Greitasis koeficientas
106.09%
Pinigų santykis
35.93%
Pelningumo rodikliai
ZUE.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.70%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.95%
Efektyvi mokesčių norma
26.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.70%
EBT vienam EBIT
94.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Atsargų likučio dienos
18
Veiklos ciklas
125.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
55
Gautinų sumų apyvartumas
3.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.21
Atsargų apyvartumas
20.30
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.44
Turto apyvartumas
1.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.95, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.59, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.82 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.95
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.59
Pinigai vienai akcijai
9.82
Išmokėjimo koeficientas
0.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.83
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
16.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
13.79
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.14%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.45%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.14%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.45%
Palūkanų padengimas
9.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 65.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.92, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.73, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.74, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
65.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.92
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.73
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.74
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.73
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.97
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.36
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 61.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 30.67% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 43.29%, ir veiklos pajamų augimas, 43.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 28.31%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 27.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
61.07%
Bendrojo pelno augimas
30.67%
EBIT augimas
43.29%
Veiklos pajamų augimas
43.29%
Grynųjų pajamų augimas
28.31%
EPS augimas
27.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
27.78%
Veiklos pinigų srautų augimas
517.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
638.53%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
249.88%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.23%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.66%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1260.72%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
715.31%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
736.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
177.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
133.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
393.71%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
35.49%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.59%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
45.82%
Atsargų augimas
-13.84%
Turto augimas
38.63%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.75%
Skolos augimas
83.69%
SGA išlaidų augimas
16.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 52,881,842.82 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 6.49, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.98%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
52,881,842.82
Pajamų kokybė
6.49
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.98%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-58.21%
Graham skaičius
13.47
Materialiojo turto grąža
2.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.55
Apyvartinis kapitalas
119,812,000
Materialiojo turto vertė
153,517,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,693,000
Vidutinės gautinos sumos
367,909,000
Vidutinės mokėtinos sumos
205,145,500
Vidutinės atsargos
76,014,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Turimų atsargų dienos
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir pardavimų santykis
0.15
Kainos pinigų srautų santykis
1.64
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.14
Įmonės vertės daugiklis
7.67
Kaina Tikroji vertė
1.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.39
Pelno pajamingumas
11.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
68.53%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
