Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.595% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.148%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.155% grąža, liudija, kad Zwack Unicum Nyrt. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zwack Unicum Nyrt. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.351% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zwack Unicum Nyrt. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.337% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zwack Unicum Nyrt. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20500, o žemiausia - iki $20300. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zwack Unicum Nyrt. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ZWACK.BD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 168.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (33.50%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (33.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
168.33%
Greitasis koeficientas
33.50%
Pinigų santykis
33.50%
Pelningumo rodikliai
ZWACK.BD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.80% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.80%
Efektyvi mokesčių norma
19.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.33%
EBT vienam EBIT
106.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Atsargų likučio dienos
117
Veiklos ciklas
117.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
344
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-227
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.06
Atsargų apyvartumas
3.11
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.87
Turto apyvartumas
1.22
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 663.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -200.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1419.50 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
663.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-200.50
Pinigai vienai akcijai
1419.50
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.52
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 76.33 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
76.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 35.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 40.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 104.42%, ir veiklos pajamų augimas, 104.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 140.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 122.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
35.22%
Bendrojo pelno augimas
40.28%
EBIT augimas
104.42%
Veiklos pajamų augimas
104.42%
Grynųjų pajamų augimas
140.11%
EPS augimas
122.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
122.84%
Dividendų vienai akcijai augimas
133.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
64.79%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
99.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.40%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
396.81%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
44.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.78%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-14.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
29.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-22.22%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-33.33%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-33.33%
Atsargų augimas
12.14%
Turto augimas
15.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.67%
Skolos augimas
-96.70%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.36, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.36, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -121.20, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 36.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.36
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.36
Kainos ir pardavimų santykis
2.19
Kainos pinigų srautų santykis
36.62
Kainos pelno ir augimo santykis
0.53
Įmonės vertės daugiklis
12.37
Kaina Tikroji vertė
5.36
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
36.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-121.20
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
