Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.535% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.275%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.228%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.166% atdeve, liecina par Monster Beverage Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Monster Beverage Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.206% apmērā. Turklāt Monster Beverage Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.228% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Monster Beverage Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $53.63, bet tās zemākais punkts bija $52.91. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Monster Beverage Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 0K34.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 491.16% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (401.27%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (209.67%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
491.16%
Ātrais koeficients
401.27%
Naudas rādītājs
209.67%
Rentabilitātes rādītāji
0K34.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 29.27% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.02%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.98%, un EBT uz EBIT, 106.41%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
29.27%
Efektīvā nodokļu likme
22.02%
Neto ienākumi uz EBT
77.98%
EBT uz EBIT
106.41%
EBIT uz ieņēmumiem
27.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.91, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 535.69% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
401
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
100
Darbības cikls
168.52
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
57
Naudas konversijas cikls
111
Debitoru parādu apgrozījums
5.36
Kreditoru parādu apgrozījums
6.40
Krājumu apgrozījums
3.64
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.95
Aktīvu apgrozījums
0.73
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.64, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.40, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.42, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.23, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.64
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.40
Naudas plūsma uz akciju
3.42
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.23
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.85
Naudas plūsmas seguma koeficients
14.02
Īstermiņa seguma koeficients
22.71
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.81
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
6.81
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.20% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.54%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.40%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.20%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.54%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.40%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
14.02
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.18
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.83, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.56, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.88, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.15, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.83
Tīrie ienākumi uz akciju
1.56
Grāmatvedības vērtība uz akciju
7.88
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.15
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
7.88
Procentu parāds uz akciju
0.06
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.23
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 13.14%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 19.52%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 24.29%, un darbības ienākumu pieaugums, 24.29%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 36.87%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 38.05%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
13.14%
Bruto peļņas pieaugums
19.52%
EBIT pieaugums
24.29%
Darbības ienākumu pieaugums
24.29%
Neto ienākumu pieaugums
36.87%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
38.05%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
37.50%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.82%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.79%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
93.51%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
127.39%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
216.45%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
102.53%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.40%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
400.02%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
59.66%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
27.65%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
379.49%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
77.38%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
17.30%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
725.65%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
146.10%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
61.64%
Debitoru parādu pieaugums
17.49%
Krājumu pieaugums
3.82%
Aktīvu pieaugums
15.78%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
18.11%
Parāda pieaugums
43.73%
SGA izdevumu pieaugums
14.76%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 57,703,058,320, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.05, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 29.37%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.06%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
57,703,058,320
Ienākumu kvalitāte
1.05
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.15
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
29.37%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.06%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.38%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-350.59%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.96%
Graham skaits
16.63
Materiālo aktīvu atdeve
23.84%
Graham Neto neto neto
3.04
Apgrozāmo kapitālu
4,427,307,000
Materiālo aktīvu vērtība
5,383,664,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
4,131,218,000
Vidējie debitoru parādi
1,105,083,500
Vidējie kreditoru parādi
500,422,000
Vidējie krājumi
953,518,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
61
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
62
Krājumu krājumu dienas
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.68, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.68, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.81, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 39.39, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 33.61, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.68
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.68
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.81
Cenas naudas plūsmas koeficients
33.61
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.15
Uzņēmuma vērtības reizinājums
28.59
Cena Patiesā vērtība
6.68
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
33.61
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
39.39
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.28
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.08
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
28.31
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
33.59
Peļņas ienesīgums
2.72%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.46%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
