Vienkāršāk sakot, Starwood Property Trust, Inc. ir 313.874 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.885% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.810%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.161%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.005% atdeve, liecina par Starwood Property Trust, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Starwood Property Trust, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.052% apmērā. Turklāt Starwood Property Trust, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.024% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Starwood Property Trust, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $19.16, bet tās zemākais punkts bija $18.98. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Starwood Property Trust, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 0L9F.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 3832.80% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (104.74%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (56.70%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
3832.80%
Ātrais koeficients
104.74%
Naudas rādītājs
56.70%
Rentabilitātes rādītāji
0L9F.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.25% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -0.16%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.53%, un EBT uz EBIT, 25.02%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 80.96% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.25%
Efektīvā nodokļu likme
-0.16%
Neto ienākumi uz EBT
79.53%
EBT uz EBIT
25.02%
EBIT uz ieņēmumiem
80.96%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 38.33, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1026.12% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
105
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-97
Darbības cikls
-61.78
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
376
Naudas konversijas cikls
-438
Debitoru parādu apgrozījums
10.26
Kreditoru parādu apgrozījums
0.97
Krājumu apgrozījums
-3.75
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.97
Aktīvu apgrozījums
0.03
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.08, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.00, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.20, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.81 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.08
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.00
Naudas plūsma uz akciju
1.20
Izmaksas koeficients
1.81
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.02
Īstermiņa seguma koeficients
0.14
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
13.55
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.54
Dividenžu izmaksas koeficients
0.09
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.09% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.12 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 73.15%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 75.75%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.07 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.09%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.12
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
73.15%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
75.75%
Procentu segums
1.07
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.02
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
11.12
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.62, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.07, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 20.18, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 21.62, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.62
Tīrie ienākumi uz akciju
1.07
Grāmatvedības vērtība uz akciju
20.18
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
21.62
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
20.18
Procentu parāds uz akciju
68.06
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.08
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 32.12%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 39.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 49.52%, un darbības ienākumu pieaugums, 49.52%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -61.05%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -61.79%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
32.12%
Bruto peļņas pieaugums
39.31%
EBIT pieaugums
49.52%
Darbības ienākumu pieaugums
49.52%
Neto ienākumu pieaugums
-61.05%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-61.79%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-60.52%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.65%
Dividendes uz akciju pieaugums
0.25%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-32.24%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-33.92%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
153.09%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
186.87%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.25%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-44.02%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-31.96%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-3.79%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-44.66%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-18.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-7.21%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-21.55%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.46%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.76%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
7.36%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
9.79%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
0.07%
Debitoru parādu pieaugums
19.19%
Krājumu pieaugums
41.60%
Aktīvu pieaugums
-12.07%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-4.60%
Parāda pieaugums
-4.82%
SGA izdevumu pieaugums
-2.81%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 25,786,222,520, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.02, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.47%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -7.38%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
25,786,222,520
Ienākumu kvalitāte
1.02
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.13
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.47%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-7.38%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.22%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-49.10%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.66%
Graham skaits
22.09
Materiālo aktīvu atdeve
0.48%
Graham Neto neto neto
-200.11
Apgrozāmo kapitālu
20,536,924,000
Materiālo aktīvu vērtība
6,698,169,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-41,394,115,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
184,694,000
Vidējie kreditoru parādi
266,992,500
Vidējie krājumi
-86,028,999
Pārdošanas apgrozījums dienās
36
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
373
Krājumu krājumu dienas
-97
ROIC
6.44%
ROE
0.05%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.00, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.00, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.03, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 19.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 18.37, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.00
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.00
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.03
Cenas naudas plūsmas koeficients
18.37
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
14.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-7.56
Cena Patiesā vērtība
1.00
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
18.37
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
19.87
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.05
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
12.57
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.09
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
75.88
Peļņas ienesīgums
5.09%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.81%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
