Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.593% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.202%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.113%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.082% atdeve, liecina par Samsonite International S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Samsonite International S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.331% apmērā. Turklāt Samsonite International S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.188% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Samsonite International S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $28.45, bet tās zemākais punkts bija $27.35. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Samsonite International S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 1910.HK likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 158.60% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (99.70%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (61.91%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
158.60%
Ātrais koeficients
99.70%
Naudas rādītājs
61.91%
Rentabilitātes rādītāji
1910.HK rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.88% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 23.01%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.29%, un EBT uz EBIT, 78.68%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.19% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.88%
Efektīvā nodokļu likme
23.01%
Neto ienākumi uz EBT
71.29%
EBT uz EBIT
78.68%
EBIT uz ieņēmumiem
20.19%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.59, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 870.13% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
100
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
169
Darbības cikls
211.33
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
122
Naudas konversijas cikls
90
Debitoru parādu apgrozījums
8.70
Kreditoru parādu apgrozījums
3.00
Krājumu apgrozījums
2.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.59
Aktīvu apgrozījums
0.72
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.37, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.30, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.50, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.37
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.30
Naudas plūsma uz akciju
0.50
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.80
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.23
Īstermiņa seguma koeficients
2.57
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.07
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
5.07
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 44.92% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.58 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 59.00%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 61.28%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 10.05 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
44.92%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.58
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
59.00%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
61.28%
Procentu segums
10.05
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.52
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2.53, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.29, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.00, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.58, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2.53
Tīrie ienākumi uz akciju
0.29
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.00
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.58
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.00
Procentu parāds uz akciju
1.67
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.08
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 27.88%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 35.97%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 51.13%, un darbības ienākumu pieaugums, 51.13%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 33.35%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 20.83%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
27.88%
Bruto peļņas pieaugums
35.97%
EBIT pieaugums
51.13%
Darbības ienākumu pieaugums
51.13%
Neto ienākumu pieaugums
33.35%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
20.83%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
26.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.07%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.94%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
92.37%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
97.35%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
75.00%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-4.70%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
136.41%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
168.01%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
70.77%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
561.49%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
129.35%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
73.12%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
131.94%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
17.81%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-26.80%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
125.75%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
45.48%
Krājumu pieaugums
1.21%
Aktīvu pieaugums
8.28%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
39.14%
Parāda pieaugums
-3.83%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
15.12%
SGA izdevumu pieaugums
28.19%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,368,361,670.912, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.19, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.07, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.54%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 46.18%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -20.61%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,368,361,670.912
Ienākumu kvalitāte
1.19
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.54%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
46.18%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-20.61%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.99%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-57.25%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.40%
Graham skaits
2.54
Materiālo aktīvu atdeve
15.16%
Graham Neto neto neto
-1.51
Apgrozāmo kapitālu
678,200,000
Materiālo aktīvu vērtība
-842,700,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,758,500,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
357,050,000
Vidējie kreditoru parādi
541,850,000
Vidējie krājumi
691,750,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
42
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
122
Krājumu krājumu dienas
169
ROIC
15.28%
ROE
0.29%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.74, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.74, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.49, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.77, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.17, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.74
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.74
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.49
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.17
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.93
Cena Patiesā vērtība
3.74
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.17
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.77
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.30
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.73
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.54
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
11.92
Peļņas ienesīgums
8.71%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.86%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
