Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.253% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.140%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.120%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.070% atdeve, liecina par Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.110% apmērā. Turklāt Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.123% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.97, bet tās zemākais punkts bija $10.7. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 300092.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 248.12% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (160.21%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (19.28%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
248.12%
Ātrais koeficients
160.21%
Naudas rādītājs
19.28%
Rentabilitātes rādītāji
300092.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 14.07% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 14.96%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 85.23%, un EBT uz EBIT, 100.52%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.00% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
14.07%
Efektīvā nodokļu likme
14.96%
Neto ienākumi uz EBT
85.23%
EBT uz EBIT
100.52%
EBIT uz ieņēmumiem
14.00%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.48, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
160
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
221
Darbības cikls
402.27
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
359
Debitoru parādu apgrozījums
2.02
Kreditoru parādu apgrozījums
8.35
Krājumu apgrozījums
1.65
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.17
Aktīvu apgrozījums
0.58
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.20, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.08, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.16, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.20
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.08
Naudas plūsma uz akciju
2.16
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.41
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.74
Īstermiņa seguma koeficients
0.74
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.71
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.71
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.10% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.05 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Procentu segums 1041.27 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.10%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.05
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
4.47%
Procentu segums
1041.27
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.74
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.51
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 5.61, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.61, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.71, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.60, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
5.61
Tīrie ienākumi uz akciju
0.61
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5.71
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.60
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5.71
Procentu parāds uz akciju
0.29
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.25
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 39.19%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 35.44%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 39.97%, un darbības ienākumu pieaugums, 39.97%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 34.88%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 17.31%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
39.19%
Bruto peļņas pieaugums
35.44%
EBIT pieaugums
39.97%
Darbības ienākumu pieaugums
39.97%
Neto ienākumu pieaugums
34.88%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
17.31%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
17.31%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
15.23%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
15.23%
Dividendes uz akciju pieaugums
267.08%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-85.25%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-205.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
463.43%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
173.43%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
76.70%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
179.63%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-71.05%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
199.67%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
578.67%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1976.95%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
77.40%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
158.07%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
140.65%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
101.42%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
222.90%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
998.02%
Debitoru parādu pieaugums
3.63%
Krājumu pieaugums
0.28%
Aktīvu pieaugums
31.23%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
56.00%
Parāda pieaugums
-36.86%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
41.95%
SGA izdevumu pieaugums
55.06%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,484,813,727.08, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.06, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 3.10%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.18%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -655.60%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,484,813,727.08
Ienākumu kvalitāte
0.06
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.10%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.18%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-655.60%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.54%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-397.20%
Graham skaits
8.87
Materiālo aktīvu atdeve
6.94%
Graham Neto neto neto
2.34
Apgrozāmo kapitālu
1,118,201,413
Materiālo aktīvu vērtība
1,494,741,383
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,115,399,617
Vidējie debitoru parādi
704,626,801
Vidējie kreditoru parādi
261,277,446
Vidējie krājumi
613,472,306.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
175
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
72
Krājumu krājumu dienas
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.89, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.89, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.79, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -111.95, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 54.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.89
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.89
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.79
Cenas naudas plūsmas koeficients
54.74
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.42
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.98
Cena Patiesā vērtība
1.89
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
54.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-111.95
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.33
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.33
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.97
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
336.54
Peļņas ienesīgums
4.60%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-1.62%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
