Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.832% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.213%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.224%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.047% atdeve, liecina par Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.074% apmērā. Turklāt Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.055% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $22.63, bet tās zemākais punkts bija $21.94. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 300601.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 181.92% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (135.58%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (31.91%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
181.92%
Ātrais koeficients
135.58%
Naudas rādītājs
31.91%
Rentabilitātes rādītāji
300601.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 24.11% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 7.04%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 92.96%, un EBT uz EBIT, 113.13%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 21.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
24.11%
Efektīvā nodokļu likme
7.04%
Neto ienākumi uz EBT
92.96%
EBT uz EBIT
113.13%
EBIT uz ieņēmumiem
21.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.82, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
136
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
616
Darbības cikls
929.79
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
470
Naudas konversijas cikls
460
Debitoru parādu apgrozījums
1.16
Kreditoru parādu apgrozījums
0.78
Krājumu apgrozījums
0.59
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.55
Aktīvu apgrozījums
0.21
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.79, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.16, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.89, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.33 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.28, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.79
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.16
Naudas plūsma uz akciju
0.89
Izmaksas koeficients
0.33
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.28
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.21
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.32
Īstermiņa seguma koeficients
1.99
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.26
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.94
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 18.16% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.28 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 19.18%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.09%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
18.16%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.28
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
19.18%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.09%
Procentu segums
5.67
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.32
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.56
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.09, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.77, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.53, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.37, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.09
Tīrie ienākumi uz akciju
0.77
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.53
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.37
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.53
Procentu parāds uz akciju
2.38
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.64
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.32%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 6.46%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 3.72%, un darbības ienākumu pieaugums, 3.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 749.02%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 741.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.32%
Bruto peļņas pieaugums
6.46%
EBIT pieaugums
3.72%
Darbības ienākumu pieaugums
3.72%
Neto ienākumu pieaugums
749.02%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
741.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
741.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.15%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.15%
Dividendes uz akciju pieaugums
-62.30%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
100.43%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
149.07%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
994.57%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
52.37%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
43.99%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3192.94%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
189.39%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
134.54%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
45194.12%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
76.00%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
19.61%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1936.64%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
363.49%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.58%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
493.29%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
229.52%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
7.93%
Debitoru parādu pieaugums
16.75%
Krājumu pieaugums
6.19%
Aktīvu pieaugums
9.42%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.99%
Parāda pieaugums
11.23%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-42.96%
SGA izdevumu pieaugums
29.14%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 31,138,663,759.11, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.27, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 13.25%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.34%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -65.69%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
31,138,663,759.11
Ienākumu kvalitāte
1.27
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
13.25%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.34%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-65.69%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-20.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-298.46%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.09%
Graham skaits
12.16
Materiālo aktīvu atdeve
5.91%
Graham Neto neto neto
-0.85
Apgrozāmo kapitālu
2,644,653,029
Materiālo aktīvu vērtība
9,366,148,649
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
181,032,454
Vidējie debitoru parādi
2,616,974,392.5
Vidējie kreditoru parādi
612,654,764.5
Vidējie krājumi
750,326,511
Pārdošanas apgrozījums dienās
298
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
464
Krājumu krājumu dienas
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.48, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.48, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.47, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 128.73, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 26.95, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.48
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.48
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.47
Cenas naudas plūsmas koeficients
26.95
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.26
Uzņēmuma vērtības reizinājums
23.01
Cena Patiesā vērtība
2.48
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
26.95
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
128.73
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.12
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
9.02
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
30.66
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
28.47
Peļņas ienesīgums
2.89%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.26%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
