Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.288% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.029%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.055%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.033% atdeve, liecina par 3P Learning Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. 3P Learning Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.046% apmērā. Turklāt 3P Learning Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.025% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
3P Learning Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.25, bet tās zemākais punkts bija $1.24. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas 3P Learning Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 3PL.AX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 47.80% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (35.46%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (15.85%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
47.80%
Ātrais koeficients
35.46%
Naudas rādītājs
15.85%
Rentabilitātes rādītāji
3PL.AX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -15.57% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.52%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 35.29%, un EBT uz EBIT, -528.30%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 2.95% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-15.57%
Efektīvā nodokļu likme
21.52%
Neto ienākumi uz EBT
35.29%
EBT uz EBIT
-528.30%
EBIT uz ieņēmumiem
2.95%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.48, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
35
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
1
Darbības cikls
33.59
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
12
Naudas konversijas cikls
22
Debitoru parādu apgrozījums
11.22
Kreditoru parādu apgrozījums
31.40
Krājumu apgrozījums
346.44
Pamatlīdzekļu apgrozījums
46.09
Aktīvu apgrozījums
0.60
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.06, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.05, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.05, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.06
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.05
Naudas plūsma uz akciju
0.05
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.71
Naudas plūsmas seguma koeficients
7.34
Īstermiņa seguma koeficients
21.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.46
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.46
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.89% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.84%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.27%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 30.22 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.89%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.84%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.27%
Procentu segums
30.22
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
7.34
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.44
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.39, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.02, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.02, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.39
Tīrie ienākumi uz akciju
0.02
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.02
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.73
Procentu parāds uz akciju
0.01
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 69.23%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 69.23%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 108.95%, un darbības ienākumu pieaugums, 108.95%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 93.99%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 96.75%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
69.23%
Bruto peļņas pieaugums
69.23%
EBIT pieaugums
108.95%
Darbības ienākumu pieaugums
108.95%
Neto ienākumu pieaugums
93.99%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
96.75%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
96.75%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
81.60%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
81.60%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
778.30%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
237.36%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
16.71%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
0.43%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
123.48%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-63.93%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
117.16%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-45.70%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
407.03%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
431.62%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
310.67%
Debitoru parādu pieaugums
-37.07%
Krājumu pieaugums
-1.77%
Aktīvu pieaugums
0.74%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-45.20%
Parāda pieaugums
-30.86%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 291,663,587, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.37, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.50, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 13.45%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 78.33%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -46.74%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
291,663,587
Ienākumu kvalitāte
1.37
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.50
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
13.45%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
78.33%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-46.74%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-26.86%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.16%
Graham skaits
0.61
Materiālo aktīvu atdeve
11.19%
Graham Neto neto neto
-0.15
Apgrozāmo kapitālu
-4,822,000
Materiālo aktīvu vērtība
-5,164,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-9,151,000
Vidējie debitoru parādi
7,864,000
Vidējie kreditoru parādi
2,607,000
Vidējie krājumi
343,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
29
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
14
Krājumu krājumu dienas
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.82, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.82, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.08, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 27.12, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 19.34, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.82
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.82
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.08
Cenas naudas plūsmas koeficients
19.34
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.38
Uzņēmuma vērtības reizinājums
14.96
Cena Patiesā vērtība
1.82
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
19.34
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
27.12
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.52
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.73
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.74
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
33.46
Peļņas ienesīgums
2.09%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.53%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
