Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.171% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.077%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.063%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.078% atdeve, liecina par Ningbo Boway Alloy Material Company Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ningbo Boway Alloy Material Company Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.174% apmērā. Turklāt Ningbo Boway Alloy Material Company Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.146% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $18.98, bet tās zemākais punkts bija $18.12. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ningbo Boway Alloy Material Company Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 601137.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 176.81% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (77.55%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (40.52%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
176.81%
Ātrais koeficients
77.55%
Naudas rādītājs
40.52%
Rentabilitātes rādītāji
601137.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.51% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 15.51%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 84.49%, un EBT uz EBIT, 97.24%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.72% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.51%
Efektīvā nodokļu likme
15.51%
Neto ienākumi uz EBT
84.49%
EBT uz EBIT
97.24%
EBIT uz ieņēmumiem
7.72%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.77, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
78
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
107
Darbības cikls
145.13
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
15
Naudas konversijas cikls
131
Debitoru parādu apgrozījums
9.66
Kreditoru parādu apgrozījums
25.04
Krājumu apgrozījums
3.40
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.69
Aktīvu apgrozījums
1.24
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.61, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.40, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.74, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.24 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.61
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.40
Naudas plūsma uz akciju
2.74
Izmaksas koeficients
0.24
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.25
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.21
Īstermiņa seguma koeficients
0.36
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.32
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.01
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 38.71% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.82 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 25.11%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.13%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 431.33 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
38.71%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.82
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
25.11%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
45.13%
Procentu segums
431.33
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.21
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.12
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 22.60, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.43, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.05, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.58, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
22.60
Tīrie ienākumi uz akciju
1.43
Grāmatvedības vērtība uz akciju
9.05
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.58
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
9.05
Procentu parāds uz akciju
7.23
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.12
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 32.03%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 76.01%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 34.88%, un darbības ienākumu pieaugums, 34.88%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 109.14%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 110.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
32.03%
Bruto peļņas pieaugums
76.01%
EBIT pieaugums
34.88%
Darbības ienākumu pieaugums
34.88%
Neto ienākumu pieaugums
109.14%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
110.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
110.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.38%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.38%
Dividendes uz akciju pieaugums
25.95%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
173.07%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
237.91%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
299.87%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
108.15%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
109.38%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
405.52%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
78.48%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
312.40%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
633.33%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
142.37%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
134.43%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
99.32%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
60.39%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
22.92%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
274.26%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
82.68%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
36.87%
Debitoru parādu pieaugums
5.29%
Krājumu pieaugums
-0.02%
Aktīvu pieaugums
12.87%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
18.59%
Parāda pieaugums
30.54%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
29.47%
SGA izdevumu pieaugums
50.36%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 14,598,561,305.61, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.29, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 2.50%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.25%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -60.95%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
14,598,561,305.61
Ienākumu kvalitāte
1.29
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.50%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.25%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-60.95%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.97%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-200.55%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.17%
Graham skaits
17.06
Materiālo aktīvu atdeve
7.03%
Graham Neto neto neto
-2.83
Apgrozāmo kapitālu
4,194,011,392
Materiālo aktīvu vērtība
6,740,440,583
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,276,067,055
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,940,851,162.5
Vidējie kreditoru parādi
2,065,748,572
Vidējie krājumi
4,781,092,357.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
41
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
49
Krājumu krājumu dienas
119
ROIC
8.95%
ROE
0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.97, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.97, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.75, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 46.01, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 11.28, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.97
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.97
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.75
Cenas naudas plūsmas koeficients
11.28
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.54
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.23
Cena Patiesā vērtība
1.97
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
11.28
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
46.01
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.72
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.82
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.30
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.08
Peļņas ienesīgums
9.21%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.63%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
