Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.112% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.016%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.015%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.029% atdeve, liecina par GSI Creos Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. GSI Creos Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.079% apmērā. Turklāt GSI Creos Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.079% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
GSI Creos Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $2244, bet tās zemākais punkts bija $2224. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas GSI Creos Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 8101.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 139.57% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (98.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (17.14%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
139.57%
Ātrais koeficients
98.11%
Naudas rādītājs
17.14%
Rentabilitātes rādītāji
8101.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 2.10% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.89%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.08%, un EBT uz EBIT, 128.14%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.64% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
2.10%
Efektīvā nodokļu likme
28.89%
Neto ienākumi uz EBT
71.08%
EBT uz EBIT
128.14%
EBIT uz ieņēmumiem
1.64%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.40, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
98
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
37
Darbības cikls
129.64
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
81
Naudas konversijas cikls
48
Debitoru parādu apgrozījums
3.96
Kreditoru parādu apgrozījums
4.48
Krājumu apgrozījums
9.75
Pamatlīdzekļu apgrozījums
38.15
Aktīvu apgrozījums
1.92
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 86.74, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 86.74, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 610.57, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.01, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
86.74
Brīvā naudas plūsma uz akciju
86.74
Naudas plūsma uz akciju
610.57
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.01
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.09
Īstermiņa seguma koeficients
0.10
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 15.54% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.41 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.80%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 29.28%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 10.69 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
15.54%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.41
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
3.80%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
29.28%
Procentu segums
10.69
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.09
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.66
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -3.91%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -11.62%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -44.71%, un darbības ienākumu pieaugums, -44.71%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 8.00%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -17.75%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-3.91%
Bruto peļņas pieaugums
-11.62%
EBIT pieaugums
-44.71%
Darbības ienākumu pieaugums
-44.71%
Neto ienākumu pieaugums
8.00%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-17.75%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-17.75%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.67%
Dividendes uz akciju pieaugums
36.08%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-231.70%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-238.73%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-10.66%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-12.44%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-15.61%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-1140.24%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-632.09%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-436.68%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
101.63%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
102.88%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
83.41%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
97.61%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
35.69%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
34.90%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
206.69%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
103.99%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
74.65%
Debitoru parādu pieaugums
15.56%
Krājumu pieaugums
3.71%
Aktīvu pieaugums
0.77%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
7.28%
Parāda pieaugums
2.84%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.00, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.00, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.20, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 25.69, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 25.69, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.00
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.00
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.20
Cenas naudas plūsmas koeficients
25.69
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.52
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.12
Cena Patiesā vērtība
1.00
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
25.69
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
25.69
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
