Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.372% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.283%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.414%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.226% atdeve, liecina par Adani Power Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Adani Power Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 1.091% apmērā. Turklāt Adani Power Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.186% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Adani Power Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $560.35, bet tās zemākais punkts bija $544.4. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Adani Power Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ADANIPOWER.BO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 162.06% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (122.03%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (45.68%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
162.06%
Ātrais koeficients
122.03%
Naudas rādītājs
45.68%
Rentabilitātes rādītāji
ADANIPOWER.BO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 41.29% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -0.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.18%, un EBT uz EBIT, 145.91%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 28.30% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
41.29%
Efektīvā nodokļu likme
-0.18%
Neto ienākumi uz EBT
100.18%
EBT uz EBIT
145.91%
EBIT uz ieņēmumiem
28.30%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.62, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
122
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
48
Darbības cikls
132.50
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
42
Naudas konversijas cikls
91
Debitoru parādu apgrozījums
4.31
Kreditoru parādu apgrozījums
8.69
Krājumu apgrozījums
7.63
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.79
Aktīvu apgrozījums
0.55
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 60.50, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 60.50, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 19.67, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.46, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
60.50
Brīvā naudas plūsma uz akciju
60.50
Naudas plūsma uz akciju
19.67
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.46
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.56
Īstermiņa seguma koeficients
2.96
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.26% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.17 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 48.62%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 53.84%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.21 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.26%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.17
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
48.62%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
53.84%
Procentu segums
4.21
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.56
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.58
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 124.79, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 51.62, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 88.80, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 88.29, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
124.79
Tīrie ienākumi uz akciju
51.62
Grāmatvedības vērtība uz akciju
88.80
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
88.29
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
88.80
Procentu parāds uz akciju
111.96
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.45
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 29.86%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 43.27%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 125.13%, un darbības ienākumu pieaugums, 125.13%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 94.18%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 110.09%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
29.86%
Bruto peļņas pieaugums
43.27%
EBIT pieaugums
125.13%
Darbības ienākumu pieaugums
125.13%
Neto ienākumu pieaugums
94.18%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
110.09%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
110.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
4.62%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
4.62%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
137.89%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
236.49%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
125.72%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
101.51%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
83.55%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
329.39%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
241.69%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
173.30%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
5069.54%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2122.50%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1467.70%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
279.59%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
344.08%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
161.19%
Debitoru parādu pieaugums
-0.02%
Krājumu pieaugums
34.69%
Aktīvu pieaugums
7.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.64%
Parāda pieaugums
-0.59%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-100.00%
SGA izdevumu pieaugums
811.26%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,608,213,276,456.45, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.96, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.22%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -12.98%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,608,213,276,456.45
Ienākumu kvalitāte
0.96
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.22%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-12.98%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.17%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-66.20%
Graham skaits
321.14
Materiālo aktīvu atdeve
22.61%
Graham Neto neto neto
-94.37
Apgrozāmo kapitālu
97,979,100,000
Materiālo aktīvu vērtība
356,268,900,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-309,081,600,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
116,822,950,000
Vidējie kreditoru parādi
33,578,750,000
Vidējie krājumi
36,086,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
85
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
39
Krājumu krājumu dienas
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.60, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.60, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.70, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.13, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.13, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.60
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.60
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.70
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.13
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.07
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.41
Cena Patiesā vērtība
6.60
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.13
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.13
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.31
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.18
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.35
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.00
Peļņas ienesīgums
9.21%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.72%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
