Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.101% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.057%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.029%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.057% atdeve, liecina par Eagers Automotive Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Eagers Automotive Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.225% apmērā. Turklāt Eagers Automotive Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.203% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Eagers Automotive Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $12.48, bet tās zemākais punkts bija $12.08. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Eagers Automotive Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot APE.AX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 102.36% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (26.62%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (10.14%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
102.36%
Ātrais koeficients
26.62%
Naudas rādītājs
10.14%
Rentabilitātes rādītāji
APE.AX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.32% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 30.11%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 65.98%, un EBT uz EBIT, 76.31%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.67% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.32%
Efektīvā nodokļu likme
30.11%
Neto ienākumi uz EBT
65.98%
EBT uz EBIT
76.31%
EBIT uz ieņēmumiem
5.67%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.02, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
27
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
67
Darbības cikls
80.13
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
24
Naudas konversijas cikls
56
Debitoru parādu apgrozījums
27.29
Kreditoru parādu apgrozījums
15.31
Krājumu apgrozījums
5.47
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.84
Aktīvu apgrozījums
1.99
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.62, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.33, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.86, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.66 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.62
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.33
Naudas plūsma uz akciju
0.86
Izmaksas koeficients
0.66
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.82
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.21
Īstermiņa seguma koeficients
0.28
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.60
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.59
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 39.35% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.53 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.86%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 60.52%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.27 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
39.35%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.53
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
26.86%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
60.52%
Procentu segums
4.27
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.21
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.90
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 38.81, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.11, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.00, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.76, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
38.81
Tīrie ienākumi uz akciju
1.11
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5.00
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.76
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5.00
Procentu parāds uz akciju
8.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.29
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.34%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 17.50%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 15.71%, un darbības ienākumu pieaugums, 15.71%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -8.78%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -8.26%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.34%
Bruto peļņas pieaugums
17.50%
EBIT pieaugums
15.71%
Darbības ienākumu pieaugums
15.71%
Neto ienākumu pieaugums
-8.78%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-8.26%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-9.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.06%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.04%
Dividendes uz akciju pieaugums
12.32%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
2.14%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
72.18%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
153.90%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
80.52%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
13.48%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
277.46%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
174.80%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-20.53%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
204.41%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
112.78%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
92.35%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
62.57%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
52.50%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
40.56%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
846.34%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
111.10%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
519.71%
Debitoru parādu pieaugums
14.82%
Krājumu pieaugums
52.93%
Aktīvu pieaugums
20.08%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.54%
Parāda pieaugums
14.33%
SGA izdevumu pieaugums
19.89%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,127,777,103.2, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.48, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 17.37%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -17.85%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,127,777,103.2
Ienākumu kvalitāte
1.48
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
17.37%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-17.85%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.75%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-61.25%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.02%
Graham skaits
11.17
Materiālo aktīvu atdeve
6.88%
Graham Neto neto neto
-9.22
Apgrozāmo kapitālu
51,735,000
Materiālo aktīvu vērtība
445,813,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,399,619,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
337,698,500
Vidējie kreditoru parādi
241,184,500
Vidējie krājumi
1,339,654,999.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
13
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
14
Krājumu krājumu dienas
67
ROIC
12.18%
ROE
0.22%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.42, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.42, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.31, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.05, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.38, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.42
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.42
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.31
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.38
Uzņēmuma vērtības reizinājums
0.94
Cena Patiesā vērtība
2.42
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.38
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.05
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.89
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.62
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
8.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
14.72
Peļņas ienesīgums
7.65%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
