Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.632%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.582%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.216% atdeve, liecina par Evolution AB (publ) prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Evolution AB (publ) aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.288% apmērā. Turklāt Evolution AB (publ) prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.273% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Evolution AB (publ) akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1358.6, bet tās zemākais punkts bija $1340.8. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Evolution AB (publ) akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot EVO.ST likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 263.71% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (193.03%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (136.51%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
263.71%
Ātrais koeficients
193.03%
Naudas rādītājs
136.51%
Rentabilitātes rādītāji
EVO.ST rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 63.94% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.96%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 91.04%, un EBT uz EBIT, 101.11%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 63.24% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
63.94%
Efektīvā nodokļu likme
8.96%
Neto ienākumi uz EBT
91.04%
EBT uz EBIT
101.11%
EBIT uz ieņēmumiem
63.24%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.64, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 471.37% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
193
Debitoru parādu apgrozījums
4.71
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.71
Aktīvu apgrozījums
0.37
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.64, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.13, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.54, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.39 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.64, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.64
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.13
Naudas plūsma uz akciju
4.54
Izmaksas koeficients
0.39
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.64
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.91
Naudas plūsmas seguma koeficients
14.96
Īstermiņa seguma koeficients
82.63
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
11.00
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.23
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.58% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.63%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.99%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.58%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.63%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.99%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
14.96
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.28
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 8.42, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.01, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.76, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
8.42
Tīrie ienākumi uz akciju
5.01
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.76
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.76
Procentu parāds uz akciju
0.40
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.44
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 23.47%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 23.47%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.84%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.84%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 26.98%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 9.15%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
23.47%
Bruto peļņas pieaugums
23.47%
EBIT pieaugums
25.84%
Darbības ienākumu pieaugums
25.84%
Neto ienākumu pieaugums
26.98%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
9.15%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
10.54%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
12.99%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
14.84%
Dividendes uz akciju pieaugums
24.95%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
33.16%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
37.63%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3705.28%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
517.18%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
176.05%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9058.35%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
883.64%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
218.40%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
12154.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
980.53%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
224.02%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23281.57%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1979.11%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.56%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
9916.49%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
1011.81%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
383.43%
Debitoru parādu pieaugums
21.28%
Krājumu pieaugums
-6.76%
Aktīvu pieaugums
13.83%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
2.47%
Parāda pieaugums
-0.12%
SGA izdevumu pieaugums
22.59%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 22,077,929,121.534, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.02, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 61.09%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -8.06%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
22,077,929,121.534
Ienākumu kvalitāte
1.02
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
61.09%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-8.06%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.24%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-75.55%
Graham skaits
46.00
Materiālo aktīvu atdeve
55.34%
Graham Neto neto neto
1.33
Apgrozāmo kapitālu
1,160,941,000
Materiālo aktīvu vērtība
967,701,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
754,995,000
Vidējie debitoru parādi
317,847,500
Vidējie kreditoru parādi
11,578,500
Vidējie krājumi
7,430,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.67, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.67, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 11.92, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 20.55, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 18.71, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.67
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.67
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
11.92
Cenas naudas plūsmas koeficients
18.71
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.54
Uzņēmuma vērtības reizinājums
17.50
Cena Patiesā vērtība
5.67
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
18.71
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
20.55
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.74
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
12.28
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.27
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
18.90
Peļņas ienesīgums
4.66%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.67%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
